| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 034.00 | 4 991.00 | 43.00 | 5 034.00 |
AH Fonds commercial | 3 355 036.00 | | 3 355 036.00 | 3 355 036.00 |
AN Terrains | 131 177.00 | | 131 177.00 | 131 177.00 |
AP Constructions | 1 261 815.00 | 720 951.00 | 540 863.00 | 1 261 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399 012.00 | 1 076 582.00 | 322 430.00 | 1 399 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222 800.00 | 891 969.00 | 330 832.00 | 1 222 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 382 233.00 | 2 694 492.00 | 4 687 740.00 | 7 382 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BT Marchandises | 825 705.00 | | 825 705.00 | 825 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 569.00 | 3 463.00 | 27 106.00 | 30 569.00 |
BZ Autres créances | 278 858.00 | | 278 858.00 | 278 858.00 |
CF Disponibilités | 260 927.00 | | 260 927.00 | 260 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 779.00 | | 60 779.00 | 60 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 216.00 | 3 463.00 | 1 455 753.00 | 1 459 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 841 448.00 | 2 697 955.00 | 6 143 493.00 | 8 841 448.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 827 280.00 | | | 1 827 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 228.00 | | | 112 228.00 |
DG Autres réserves | 440 337.00 | | | 440 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 601.00 | | | 231 601.00 |
DK Provisions réglementées | 70 302.00 | | | 70 302.00 |
DL TOTAL (I) | 2 681 749.00 | | | 2 681 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 285.00 | | | 912 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940 519.00 | | | 940 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 837.00 | | | 1 046 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 002.00 | | | 514 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
EA Autres dettes | 39 198.00 | | | 39 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 461 744.00 | | | 3 461 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 143 493.00 | | | 6 143 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 812 972.00 | | | 2 812 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 874 555.00 | | 20 874 555.00 | 20 874 555.00 |
FD Production vendue biens | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
FG Production vendue services | 287 047.00 | | 287 047.00 | 287 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 171 107.00 | | 21 171 107.00 | 21 171 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 201 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 109 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 164.00 | |
GE Autres charges | | | 15 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 866 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 006.00 | | | -4 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 235.00 | | | 68 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 228 890.00 | | | 21 228 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 997 289.00 | | | 20 997 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 601.00 | | | 231 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 012.00 | | | 39 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 940 519.00 | 940 519.00 | | 940 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 837.00 | 1 046 837.00 | | 1 046 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 198.00 | 39 198.00 | | 39 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 906.00 | 370 206.00 | 5 700.00 | 375 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 461 744.00 | 2 812 972.00 | 629 694.00 | 3 461 744.00 |