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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 442.00 | 5 662.00 | 1 780.00 | 7 442.00 |
AH Fonds commercial | 3 355 036.00 | | 3 355 036.00 | 3 355 036.00 |
AN Terrains | 131 177.00 | | 131 177.00 | 131 177.00 |
AP Constructions | 1 261 815.00 | 763 007.00 | 498 807.00 | 1 261 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 414 275.00 | 1 193 518.00 | 220 757.00 | 1 414 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258 691.00 | 968 476.00 | 290 215.00 | 1 258 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 435 645.00 | 2 930 664.00 | 4 504 981.00 | 7 435 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
BT Marchandises | 758 982.00 | | 758 982.00 | 758 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 750.00 | 2 037.00 | 18 713.00 | 20 750.00 |
BZ Autres créances | 255 791.00 | | 255 791.00 | 255 791.00 |
CF Disponibilités | 266 470.00 | | 266 470.00 | 266 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 973.00 | | 73 973.00 | 73 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 675.00 | 2 037.00 | 1 377 638.00 | 1 379 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 815 321.00 | 2 932 701.00 | 5 882 620.00 | 8 815 321.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 827 280.00 | | | 1 827 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 809.00 | | | 123 809.00 |
DG Autres réserves | 386 266.00 | | | 386 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 788.00 | | | 528 788.00 |
DK Provisions réglementées | 69 501.00 | | | 69 501.00 |
DL TOTAL (I) | 2 935 644.00 | | | 2 935 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 367.00 | | | 650 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 122.00 | | | 889 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 627.00 | | | 960 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 018.00 | | | 404 018.00 |
EA Autres dettes | 38 960.00 | | | 38 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 946 976.00 | | | 2 946 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 882 620.00 | | | 5 882 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 557 788.00 | | | 2 557 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 338 346.00 | | 20 338 346.00 | 20 338 346.00 |
FD Production vendue biens | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
FG Production vendue services | 244 215.00 | -6 000.00 | 238 215.00 | 244 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 594 033.00 | -6 000.00 | 20 588 033.00 | 20 594 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 682 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 524 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 045.00 | |
GE Autres charges | | | 10 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 194 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 378.00 | | | 88 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 397.00 | | | 58 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 829.00 | | | 64 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 232.00 | | | 60 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 283.00 | | | 97 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 869 460.00 | | | 20 869 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 340 672.00 | | | 20 340 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 788.00 | | | 528 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 70 302.00 | 4 330.00 | 5 132.00 | 70 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 302.00 | 4 330.00 | 5 132.00 | 70 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 889 122.00 | 889 122.00 | | 889 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 627.00 | 960 627.00 | | 960 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 960.00 | 38 960.00 | | 38 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 214.00 | 350 514.00 | 5 700.00 | 356 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 946 976.00 | 2 557 788.00 | 389 188.00 | 2 946 976.00 |