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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
AH Fonds commercial | 3 355 036.00 | | 3 355 036.00 | 3 355 036.00 |
AP Constructions | 15 927.00 | 310.00 | 15 617.00 | 15 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 407 551.00 | 1 308 668.00 | 98 883.00 | 1 407 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 903 150.00 | 1 397 601.00 | 505 549.00 | 1 903 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221 524.00 | | 221 524.00 | 221 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 693.00 | | 91 693.00 | 91 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 003 517.00 | 2 715 215.00 | 4 288 302.00 | 7 003 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BT Marchandises | 830 590.00 | | 830 590.00 | 830 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 607.00 | 434.00 | 28 174.00 | 28 607.00 |
BZ Autres créances | 398 226.00 | | 398 226.00 | 398 226.00 |
CF Disponibilités | 1 885 663.00 | | 1 885 663.00 | 1 885 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 066.00 | | 151 066.00 | 151 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 296 199.00 | 434.00 | 3 295 765.00 | 3 296 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 299 716.00 | 2 715 649.00 | 7 584 067.00 | 10 299 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 827 280.00 | 1 827 280.00 | | 1 827 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 728.00 | 182 728.00 | | 182 728.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 776 508.00 | 673 574.00 | | 776 508.00 |
DG Autres réserves | 1 764 760.00 | 1 695 642.00 | | 1 764 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 780.00 | 514 666.00 | | 501 780.00 |
DL TOTAL (I) | 5 053 057.00 | 4 893 891.00 | | 5 053 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 766.00 | 401 407.00 | | 309 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 639.00 | 512 226.00 | | 535 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 749.00 | 974.00 | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 176.00 | 974 540.00 | | 1 224 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 563.00 | 362 405.00 | | 407 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 320.00 | 962.00 | | 30 320.00 |
EA Autres dettes | 22 798.00 | 38 903.00 | | 22 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 531 011.00 | 2 291 417.00 | | 2 531 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 584 067.00 | 7 185 308.00 | | 7 584 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 821 752.00 | | 22 821 752.00 | 22 821 752.00 |
FD Production vendue biens | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
FG Production vendue services | 346 504.00 | | 346 504.00 | 346 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 184 208.00 | | 23 184 208.00 | 23 184 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 204 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 798 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 773 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 434.00 | |
GE Autres charges | | | 5 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 561 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 832.00 | 16 351.00 | | 9 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 248.00 | 16 351.00 | | 10 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 807.00 | 7 770.00 | | 7 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 807.00 | 7 770.00 | | 7 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 442.00 | 8 581.00 | | 2 442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 798.00 | 174 567.00 | | 171 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 264 270.00 | 21 610 162.00 | | 23 264 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 762 490.00 | 21 095 495.00 | | 22 762 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 780.00 | 514 666.00 | | 501 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 715 425.00 | 303 666.00 | | 6 715 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 573.00 | 7 003 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 363 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 573.00 | 3 326 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 363 673.00 | | | 3 363 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 260 600.00 | 81 601.00 | | 3 260 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 152.00 | 222 065.00 | | 91 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 604 505.00 | 126 283.00 | 15 573.00 | 2 604 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 595 868.00 | 126 283.00 | 15 573.00 | 2 595 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 095.00 | 2 295.00 | 2 957.00 | 1 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 095.00 | 2 295.00 | 2 957.00 | 1 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 095.00 | 2 295.00 | 2 957.00 | 1 095.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 295.00 | 1 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 176.00 | 1 224 176.00 | | 1 224 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 712.00 | 114 712.00 | | 114 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 561.00 | 171 561.00 | | 171 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 693.00 | | 91 693.00 | 91 693.00 |
UX Autres créances clients | 27 653.00 | 27 653.00 | | 27 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VB T. V. A. | 70 159.00 | 70 159.00 | | 70 159.00 |
VC Groupe et associés | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 766.00 | 73 017.00 | 236 749.00 | 309 766.00 |
VI Groupe et associés | 535 639.00 | 535 639.00 | | 535 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 570.00 | | | 91 570.00 |
VP Divers | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 400.00 | 79 400.00 | | 79 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 751.00 | 288 751.00 | | 288 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 066.00 | 151 066.00 | | 151 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 592.00 | 577 900.00 | 91 693.00 | 669 592.00 |
VW T.V.A. | 41 890.00 | 41 890.00 | | 41 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 262.00 | 2 293 513.00 | 236 749.00 | 2 530 262.00 |