| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 637.00 | 8 621.00 | 16.00 | 8 637.00 |
AH Fonds commercial | 3 355 036.00 | | 3 355 036.00 | 3 355 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 403 234.00 | 1 250 480.00 | 152 754.00 | 1 403 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 822 168.00 | 1 187 798.00 | 634 370.00 | 1 822 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 996.00 | | 90 996.00 | 90 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 680 071.00 | 2 446 899.00 | 4 233 173.00 | 6 680 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BT Marchandises | 868 566.00 | | 868 566.00 | 868 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 424.00 | 844.00 | 22 580.00 | 23 424.00 |
BZ Autres créances | 400 370.00 | | 400 370.00 | 400 370.00 |
CF Disponibilités | 3 313 532.00 | | 3 313 532.00 | 3 313 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 765.00 | | 145 765.00 | 145 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 753 927.00 | 844.00 | 4 753 083.00 | 4 753 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 433 998.00 | 2 447 743.00 | 8 986 255.00 | 11 433 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 827 280.00 | 1 827 280.00 | | 1 827 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 728.00 | 182 728.00 | | 182 728.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 579 150.00 | | | 579 150.00 |
DG Autres réserves | 1 683 402.00 | 1 833 632.00 | | 1 683 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 121.00 | 2 895 748.00 | | 472 121.00 |
DL TOTAL (I) | 4 744 681.00 | 6 739 388.00 | | 4 744 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 792.00 | 588 655.00 | | 598 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 219 231.00 | 6 350.00 | | 2 219 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 562.00 | 581.00 | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 162.00 | 804 261.00 | | 1 091 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 182.00 | 1 522 752.00 | | 304 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 791.00 | 194 846.00 | | 1 791.00 |
EA Autres dettes | 25 855.00 | 44 002.00 | | 25 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 241 575.00 | 3 161 446.00 | | 4 241 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 986 255.00 | 9 900 834.00 | | 8 986 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 838 905.00 | 3 005 193.00 | | 3 838 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 594.00 | 248 892.00 | | 12 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 423 194.00 | | 21 423 194.00 | 21 423 194.00 |
FD Production vendue biens | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
FG Production vendue services | 300 516.00 | | 300 516.00 | 300 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 727 016.00 | | 21 727 016.00 | 21 727 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 782 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 706 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 720 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 844.00 | |
GE Autres charges | | | 2 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 152 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 333.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 152.00 | 60 904.00 | | 52 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 612.00 | 41 779.00 | | 46 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 727 846.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 68 699.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 612.00 | 3 838 324.00 | | 46 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 171.00 | 27 892.00 | | 79 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 562 404.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36.00 | 8 609.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 208.00 | 598 904.00 | | 79 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 595.00 | 3 239 420.00 | | -32 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 336.00 | 1 326 561.00 | | 153 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 886 229.00 | 26 118 257.00 | | 21 886 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 414 108.00 | 23 222 510.00 | | 21 414 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 121.00 | 2 895 748.00 | | 472 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199.00 | 1 358.00 | | 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 259 315.00 | | 553 346.00 | 6 259 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 590.00 | 6 680 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 363 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 590.00 | 3 225 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 363 673.00 | | | 3 363 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 889 942.00 | | 468 049.00 | 2 889 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | 85 296.00 | 5 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 411 329.00 | 168 124.00 | 132 554.00 | 2 411 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 900.00 | 721.00 | | 7 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 403 429.00 | 167 403.00 | 132 554.00 | 2 403 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 844.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 844.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 844.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 844.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 162.00 | 1 091 162.00 | | 1 091 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 193.00 | 88 193.00 | | 88 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 145.00 | 128 145.00 | | 128 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 996.00 | | 90 996.00 | 90 996.00 |
UX Autres créances clients | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VB T. V. A. | 124 329.00 | 124 329.00 | | 124 329.00 |
VC Groupe et associés | 38 835.00 | 38 835.00 | | 38 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 344.00 | 184 090.00 | 311 728.00 | 585 344.00 |
VI Groupe et associés | 2 219 231.00 | 2 219 231.00 | | 2 219 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 489 922.00 | | | 489 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 753.00 | | | 153 753.00 |
VP Divers | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 476.00 | 65 476.00 | | 65 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 945.00 | 232 945.00 | | 232 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 765.00 | 145 765.00 | | 145 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 555.00 | 569 559.00 | 90 996.00 | 660 555.00 |
VW T.V.A. | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 240 159.00 | 3 838 905.00 | 311 728.00 | 4 240 159.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 45.00 | | 44.00 |