| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 637.00 | 7 900.00 | 737.00 | 8 637.00 |
AH Fonds commercial | 3 355 036.00 | | 3 355 036.00 | 3 355 036.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 461 437.00 | 1 313 725.00 | 147 712.00 | 1 461 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 428 505.00 | 1 089 703.00 | 338 802.00 | 1 428 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 259 315.00 | 2 411 329.00 | 3 847 987.00 | 6 259 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BT Marchandises | 807 937.00 | | 807 937.00 | 807 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 704.00 | | 20 704.00 | 20 704.00 |
BZ Autres créances | 334 247.00 | | 334 247.00 | 334 247.00 |
CF Disponibilités | 4 851 486.00 | | 4 851 486.00 | 4 851 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 878.00 | | 35 878.00 | 35 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 052 848.00 | | 6 052 848.00 | 6 052 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 312 163.00 | 2 411 329.00 | 9 900 834.00 | 12 312 163.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 827 280.00 | 1 827 280.00 | | 1 827 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 728.00 | 150 248.00 | | 182 728.00 |
DG Autres réserves | 1 833 632.00 | 545 999.00 | | 1 833 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 895 748.00 | 1 320 113.00 | | 2 895 748.00 |
DK Provisions réglementées | | 68 699.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 739 388.00 | 3 912 340.00 | | 6 739 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 655.00 | 390 209.00 | | 588 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 350.00 | 83 854.00 | | 6 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 581.00 | 818.00 | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 261.00 | 899 774.00 | | 804 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 522 752.00 | 474 522.00 | | 1 522 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 846.00 | 6 320.00 | | 194 846.00 |
EA Autres dettes | 44 002.00 | 42 895.00 | | 44 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 161 446.00 | 1 902 667.00 | | 3 161 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 900 834.00 | 5 815 007.00 | | 9 900 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 949 080.00 | 1 901 849.00 | | 2 949 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248 892.00 | | | 248 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 506 388.00 | | 21 506 388.00 | 21 506 388.00 |
FD Production vendue biens | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
FG Production vendue services | 262 772.00 | | 262 772.00 | 262 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 776 437.00 | | 21 776 437.00 | 21 776 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 855 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 742 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 286 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 153.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 394 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 982 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 904.00 | 82 044.00 | | 60 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 779.00 | 980.00 | | 41 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 727 846.00 | | | 3 727 846.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 699.00 | 5 132.00 | | 68 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 838 324.00 | 6 112.00 | | 3 838 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 892.00 | 2 480.00 | | 27 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 562 404.00 | | | 562 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 609.00 | 4 330.00 | | 8 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598 904.00 | 6 810.00 | | 598 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 239 420.00 | -698.00 | | 3 239 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 326 561.00 | 178 395.00 | | 1 326 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 118 257.00 | 21 973 729.00 | | 26 118 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 222 510.00 | 20 653 616.00 | | 23 222 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 895 748.00 | 1 320 113.00 | | 2 895 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 358.00 | 4 288.00 | | 1 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 547 248.00 | | 197 210.00 | 7 547 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 510.00 | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 485 144.00 | 6 259 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 363 673.00 | | 3 363 673.00 | 3 363 673.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 483 633.00 | 2 889 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 363 028.00 | | 645.00 | 3 363 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 177 011.00 | | 196 564.00 | 4 177 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 209.00 | | 1.00 | 7 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 145 567.00 | 178 382.00 | 912 620.00 | 3 145 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 609.00 | 291.00 | | 7 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 137 958.00 | 178 091.00 | 912 620.00 | 3 137 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 68 699.00 | | 68 699.00 | 68 699.00 |
6T Sur comptes clients | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 885.00 | | 69 885.00 | 69 885.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 186.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 68 699.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 261.00 | 804 261.00 | | 804 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 852.00 | 92 852.00 | | 92 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 745.00 | 192 745.00 | | 192 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 065 193.00 | 1 065 193.00 | | 1 065 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 846.00 | 194 846.00 | | 194 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 002.00 | 44 002.00 | | 44 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 74 225.00 | 74 225.00 | | 74 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 892.00 | 248 892.00 | | 248 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 763.00 | 127 977.00 | 211 786.00 | 339 763.00 |
VI Groupe et associés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 090.00 | | | 150 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 789.00 | 121 789.00 | | 121 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 858.00 | 249 858.00 | | 249 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 878.00 | 35 878.00 | | 35 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 528.00 | 390 828.00 | 5 700.00 | 396 528.00 |
VW T.V.A. | 50 173.00 | 50 173.00 | | 50 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 160 866.00 | 2 949 080.00 | 211 786.00 | 3 160 866.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 42.00 | | 45.00 |