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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
AH Fonds commercial | 3 355 036.00 | | 3 355 036.00 | 3 355 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 403 234.00 | 1 296 117.00 | 107 117.00 | 1 403 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 857 366.00 | 1 299 752.00 | 557 614.00 | 1 857 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 152.00 | | 91 152.00 | 91 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 715 425.00 | 2 604 505.00 | 4 110 920.00 | 6 715 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BT Marchandises | 812 764.00 | | 812 764.00 | 812 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 221.00 | 1 095.00 | 25 126.00 | 26 221.00 |
BZ Autres créances | 354 093.00 | | 354 093.00 | 354 093.00 |
CF Disponibilités | 1 744 956.00 | | 1 744 956.00 | 1 744 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 367.00 | | 135 367.00 | 135 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 075 484.00 | 1 095.00 | 3 074 389.00 | 3 075 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 790 909.00 | 2 605 601.00 | 7 185 308.00 | 9 790 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 827 280.00 | 1 827 280.00 | | 1 827 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 728.00 | 182 728.00 | | 182 728.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 673 574.00 | 579 150.00 | | 673 574.00 |
DG Autres réserves | 1 695 642.00 | 1 683 402.00 | | 1 695 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 666.00 | 472 121.00 | | 514 666.00 |
DL TOTAL (I) | 4 893 891.00 | 4 744 681.00 | | 4 893 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 407.00 | 598 792.00 | | 401 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 226.00 | 2 219 231.00 | | 512 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 974.00 | 562.00 | | 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 540.00 | 1 091 162.00 | | 974 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 405.00 | 304 182.00 | | 362 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 962.00 | 1 791.00 | | 962.00 |
EA Autres dettes | 38 903.00 | 25 855.00 | | 38 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 291 417.00 | 4 241 575.00 | | 2 291 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 185 308.00 | 8 986 255.00 | | 7 185 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 838 905.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 594.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 202 048.00 | | 21 202 048.00 | 21 202 048.00 |
FD Production vendue biens | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
FG Production vendue services | 317 280.00 | | 317 280.00 | 317 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 524 071.00 | | 21 524 071.00 | 21 524 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 552 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 173 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 715 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 414.00 | |
GE Autres charges | | | 3 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 902 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 351.00 | 46 612.00 | | 16 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 351.00 | 46 612.00 | | 16 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 770.00 | 79 208.00 | | 7 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 581.00 | -32 595.00 | | 8 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 567.00 | 153 336.00 | | 174 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 610 162.00 | 21 886 229.00 | | 21 610 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 095 495.00 | 21 414 108.00 | | 21 095 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 666.00 | 472 121.00 | | 514 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 680 071.00 | | 42 375.00 | 6 680 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 022.00 | 6 715 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 363 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 022.00 | 3 260 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 363 673.00 | | | 3 363 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 225 402.00 | | 42 220.00 | 3 225 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 996.00 | | 155.00 | 90 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 446 899.00 | 164 628.00 | 7 022.00 | 2 446 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 621.00 | 16.00 | | 8 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 438 278.00 | 164 612.00 | 7 022.00 | 2 438 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 844.00 | 414.00 | 162.00 | 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 844.00 | 414.00 | 162.00 | 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 844.00 | 414.00 | 162.00 | 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 540.00 | 974 540.00 | | 974 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 455.00 | 93 455.00 | | 93 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 840.00 | 154 840.00 | | 154 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 903.00 | 38 903.00 | | 38 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 152.00 | | 91 152.00 | 91 152.00 |
UX Autres créances clients | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VB T. V. A. | 59 341.00 | 59 341.00 | | 59 341.00 |
VC Groupe et associés | 49 061.00 | 49 061.00 | | 49 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 407.00 | 91 722.00 | 294 447.00 | 401 407.00 |
VI Groupe et associés | 512 226.00 | 512 226.00 | | 512 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 089.00 | | | 184 089.00 |
VP Divers | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 344.00 | 75 344.00 | | 75 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 936.00 | 238 936.00 | | 238 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 367.00 | 135 367.00 | | 135 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 833.00 | 515 682.00 | 91 152.00 | 606 833.00 |
VW T.V.A. | 38 766.00 | 38 766.00 | | 38 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 443.00 | 1 980 758.00 | 294 447.00 | 2 290 443.00 |