| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 332.00 | | 224 332.00 | 224 332.00 |
AP Constructions | 34 988.00 | 6 391.00 | 28 597.00 | 34 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 598.00 | 26 037.00 | 34 561.00 | 60 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 573.00 | 33 248.00 | 308 325.00 | 341 573.00 |
BT Marchandises | 31 591.00 | | 31 591.00 | 31 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
BZ Autres créances | 34 395.00 | | 34 395.00 | 34 395.00 |
CF Disponibilités | 96 481.00 | | 96 481.00 | 96 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 809.00 | | 173 809.00 | 173 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 382.00 | 33 248.00 | 482 134.00 | 515 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 626.00 | 53 504.00 | | 79 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 719.00 | 50 123.00 | | 60 719.00 |
DL TOTAL (I) | 149 146.00 | 112 426.00 | | 149 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 397.00 | 229 646.00 | | 188 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371.00 | 1 067.00 | | 1 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 506.00 | 31 440.00 | | 47 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 419.00 | 71 354.00 | | 85 419.00 |
EA Autres dettes | 7 395.00 | 6 145.00 | | 7 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 988.00 | 339 652.00 | | 332 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 134.00 | 452 079.00 | | 482 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 375.00 | 151 474.00 | | 188 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 648.00 | | 11 926.00 | 329 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 332.00 | | | 224 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 481.00 | | 11 926.00 | 84 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 671.00 | 13 577.00 | | 19 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 671.00 | 13 577.00 | | 19 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 506.00 | 47 506.00 | | 47 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 917.00 | 49 917.00 | | 49 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
UX Autres créances clients | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
VB T. V. A. | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 177.00 | 43 564.00 | 144 613.00 | 188 177.00 |
VI Groupe et associés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 341.00 | | | 41 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 572.00 | 45 737.00 | 20 835.00 | 66 572.00 |
VW T.V.A. | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 988.00 | 188 375.00 | 144 613.00 | 332 988.00 |