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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 332.00 | | 241 332.00 | 241 332.00 |
AP Constructions | 34 988.00 | 11 502.00 | 23 486.00 | 34 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 754.00 | 34 816.00 | 33 938.00 | 68 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815.00 | 391.00 | 424.00 | 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 724.00 | 46 710.00 | 310 014.00 | 356 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 737.00 | | 18 737.00 | 18 737.00 |
BT Marchandises | 34 797.00 | | 34 797.00 | 34 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
BZ Autres créances | 55 771.00 | | 55 771.00 | 55 771.00 |
CF Disponibilités | 72 720.00 | | 72 720.00 | 72 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 129.00 | | 196 129.00 | 196 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 854.00 | 46 710.00 | 506 144.00 | 552 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 346.00 | 79 626.00 | | 128 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 568.00 | 60 719.00 | | 33 568.00 |
DL TOTAL (I) | 170 714.00 | 149 146.00 | | 170 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 915.00 | 188 397.00 | | 144 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231.00 | 1 371.00 | | 1 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 365.00 | 47 506.00 | | 48 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 815.00 | 85 419.00 | | 128 815.00 |
EA Autres dettes | 12 104.00 | 7 395.00 | | 12 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 430.00 | 332 988.00 | | 335 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 144.00 | 482 134.00 | | 506 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 983.00 | 188 375.00 | | 225 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | 220.00 | | 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 573.00 | | 25 686.00 | 341 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 10 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 535.00 | 356 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535.00 | 104 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 332.00 | | 17 000.00 | 224 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 406.00 | | 8 686.00 | 96 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 248.00 | 13 997.00 | 535.00 | 33 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 248.00 | 13 997.00 | 535.00 | 33 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 365.00 | 48 365.00 | | 48 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 985.00 | 60 985.00 | | 60 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 077.00 | 51 077.00 | | 51 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40.00 | | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
UX Autres créances clients | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VB T. V. A. | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 613.00 | 35 166.00 | 109 447.00 | 144 613.00 |
VI Groupe et associés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 564.00 | | | 43 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 884.00 | | | 31 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 710.00 | 69 875.00 | 10 835.00 | 80 710.00 |
VW T.V.A. | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 430.00 | 225 983.00 | 109 447.00 | 335 430.00 |