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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 332.00 | | 241 332.00 | 241 332.00 |
AP Constructions | 34 988.00 | 28 370.00 | 6 618.00 | 34 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 323.00 | 62 492.00 | 7 831.00 | 70 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 762.00 | 1 415.00 | 347.00 | 1 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 241.00 | 92 277.00 | 274 964.00 | 367 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 912.00 | | 44 912.00 | 44 912.00 |
BT Marchandises | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
BZ Autres créances | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CF Disponibilités | 234 113.00 | | 234 113.00 | 234 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 053.00 | | 305 053.00 | 305 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 294.00 | 92 277.00 | 580 017.00 | 672 294.00 |
CU Autres participations | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 187 789.00 | 161 210.00 | | 187 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 882.00 | 34 679.00 | | 16 882.00 |
DL TOTAL (I) | 213 471.00 | 204 689.00 | | 213 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 550.00 | 209 895.00 | | 181 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 528.00 | 19 273.00 | | 2 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 621.00 | 44 786.00 | | 54 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 854.00 | 114 764.00 | | 114 854.00 |
EA Autres dettes | 12 994.00 | 12 621.00 | | 12 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 546.00 | 401 339.00 | | 366 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 017.00 | 606 028.00 | | 580 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 828.00 | 371 530.00 | | 238 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 532.00 | | 1 599.00 | 366 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890.00 | 367 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | 107 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 332.00 | | | 241 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 364.00 | | 1 599.00 | 106 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 394.00 | 6 773.00 | 890.00 | 86 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 394.00 | 6 773.00 | 890.00 | 86 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 621.00 | 54 621.00 | | 54 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 120.00 | 78 120.00 | | 78 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
UX Autres créances clients | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VB T. V. A. | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VC Groupe et associés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 211.00 | 53 493.00 | 127 718.00 | 181 211.00 |
VI Groupe et associés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 349.00 | | | 28 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 604.00 | 21 809.00 | 10 795.00 | 32 604.00 |
VW T.V.A. | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VX Obligations cautionnées | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 546.00 | 238 828.00 | 127 718.00 | 366 546.00 |