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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 332.00 | | 241 332.00 | 241 332.00 |
AP Constructions | 34 988.00 | 16 614.00 | 18 375.00 | 34 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 754.00 | 44 350.00 | 24 404.00 | 68 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815.00 | 568.00 | 247.00 | 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 724.00 | 61 532.00 | 295 193.00 | 356 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 197.00 | | 48 197.00 | 48 197.00 |
BT Marchandises | 21 654.00 | | 21 654.00 | 21 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
BZ Autres créances | 59 417.00 | | 59 417.00 | 59 417.00 |
CF Disponibilités | 84 672.00 | | 84 672.00 | 84 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 422.00 | | 230 422.00 | 230 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 146.00 | 61 532.00 | 525 615.00 | 587 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155 914.00 | 128 346.00 | | 155 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 023.00 | 33 568.00 | | 31 023.00 |
DL TOTAL (I) | 195 737.00 | 170 714.00 | | 195 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 797.00 | 144 915.00 | | 138 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 673.00 | 1 231.00 | | 1 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 032.00 | 48 365.00 | | 71 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 982.00 | 128 815.00 | | 105 982.00 |
EA Autres dettes | 12 394.00 | 12 104.00 | | 12 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 877.00 | 335 430.00 | | 329 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 615.00 | 506 144.00 | | 525 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 359.00 | 225 983.00 | | 232 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 302.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 724.00 | | | 356 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 332.00 | | | 241 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 557.00 | | | 104 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 710.00 | 14 821.00 | | 46 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 710.00 | 14 821.00 | | 46 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 032.00 | 71 032.00 | | 71 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 393.00 | 63 393.00 | | 63 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40.00 | | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
UX Autres créances clients | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 506.00 | 40 988.00 | 97 518.00 | 138 506.00 |
VI Groupe et associés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 107.00 | | | 36 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 580.00 | | | 35 580.00 |
VP Divers | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 734.00 | 75 899.00 | 10 835.00 | 86 734.00 |
VW T.V.A. | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 877.00 | 232 359.00 | 97 518.00 | 329 877.00 |