| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 332.00 | | 241 332.00 | 241 332.00 |
AP Constructions | 34 988.00 | 25 994.00 | 8 994.00 | 34 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 614.00 | 59 373.00 | 10 241.00 | 69 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 762.00 | 1 027.00 | 735.00 | 1 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 532.00 | 86 394.00 | 280 137.00 | 366 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 049.00 | | 39 049.00 | 39 049.00 |
BT Marchandises | 14 443.00 | | 14 443.00 | 14 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
BZ Autres créances | 23 785.00 | | 23 785.00 | 23 785.00 |
CF Disponibilités | 237 766.00 | | 237 766.00 | 237 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 890.00 | | 325 890.00 | 325 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 422.00 | 86 394.00 | 606 028.00 | 692 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 161 210.00 | 179 637.00 | | 161 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 679.00 | 4 513.00 | | 34 679.00 |
DL TOTAL (I) | 204 689.00 | 192 950.00 | | 204 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 895.00 | 97 884.00 | | 209 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 273.00 | 1 992.00 | | 19 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 786.00 | 73 311.00 | | 44 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 764.00 | 104 464.00 | | 114 764.00 |
EA Autres dettes | 12 621.00 | 12 400.00 | | 12 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 339.00 | 290 051.00 | | 401 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 028.00 | 483 002.00 | | 606 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 530.00 | 234 663.00 | | 371 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 584.00 | | 947.00 | 365 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 332.00 | | | 241 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 417.00 | | 947.00 | 105 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 221.00 | 12 174.00 | | 74 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 221.00 | 12 174.00 | | 74 221.00 |