| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 332.00 | | 241 332.00 | 241 332.00 |
AP Constructions | 34 988.00 | 21 482.00 | 13 506.00 | 34 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 614.00 | 51 994.00 | 17 620.00 | 69 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815.00 | 745.00 | 70.00 | 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 584.00 | 74 221.00 | 291 364.00 | 365 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 689.00 | | 45 689.00 | 45 689.00 |
BT Marchandises | 20 527.00 | | 20 527.00 | 20 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
BZ Autres créances | 22 502.00 | | 22 502.00 | 22 502.00 |
CF Disponibilités | 86 232.00 | | 86 232.00 | 86 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 638.00 | | 191 638.00 | 191 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 222.00 | 74 221.00 | 483 002.00 | 557 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 637.00 | 155 914.00 | | 179 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 513.00 | 31 023.00 | | 4 513.00 |
DL TOTAL (I) | 192 950.00 | 195 737.00 | | 192 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 884.00 | 138 797.00 | | 97 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 992.00 | 1 673.00 | | 1 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 311.00 | 71 032.00 | | 73 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 464.00 | 105 982.00 | | 104 464.00 |
EA Autres dettes | 12 400.00 | 12 394.00 | | 12 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 051.00 | 329 877.00 | | 290 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 002.00 | 525 615.00 | | 483 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 663.00 | 232 359.00 | | 234 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 724.00 | | 8 860.00 | 356 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 332.00 | | | 241 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 557.00 | | 860.00 | 104 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 835.00 | | 8 000.00 | 10 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 532.00 | 12 689.00 | | 61 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 532.00 | 12 689.00 | | 61 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 311.00 | 73 311.00 | | 73 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 333.00 | 68 333.00 | | 68 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
UX Autres créances clients | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VB T. V. A. | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VC Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 518.00 | 42 130.00 | 55 388.00 | 97 518.00 |
VI Groupe et associés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 988.00 | | | 40 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 985.00 | 39 190.00 | 10 795.00 | 49 985.00 |
VW T.V.A. | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VX Obligations cautionnées | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 051.00 | 234 663.00 | 55 388.00 | 290 051.00 |