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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 913.00 | 34 913.00 | | 34 913.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 33 013.00 | 5 507.00 | 27 506.00 | 33 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 084.00 | 271 664.00 | 72 420.00 | 344 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 708.00 | 221 068.00 | 102 640.00 | 323 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 119.00 | 533 152.00 | 259 967.00 | 793 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 468.00 | | 166 468.00 | 166 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 969.00 | 33 009.00 | 291 960.00 | 324 969.00 |
BZ Autres créances | 114 558.00 | | 114 558.00 | 114 558.00 |
CF Disponibilités | 22 770.00 | | 22 770.00 | 22 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 318.00 | | 20 318.00 | 20 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 083.00 | 33 009.00 | 616 074.00 | 649 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 202.00 | 566 161.00 | 876 041.00 | 1 442 202.00 |
CU Autres participations | 50 184.00 | | 50 184.00 | 50 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 762.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 188 861.00 | 123 781.00 | | 188 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 420.00 | 65 318.00 | | 8 420.00 |
DK Provisions réglementées | 26.00 | | | 26.00 |
DL TOTAL (I) | 298 308.00 | 289 861.00 | | 298 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 693.00 | 164 049.00 | | 189 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 787.00 | 111 473.00 | | 81 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 762.00 | 36 747.00 | | 84 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 194.00 | 196 948.00 | | 122 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 405.00 | 116 373.00 | | 95 405.00 |
EA Autres dettes | 3 892.00 | 50 061.00 | | 3 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 758.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 577 733.00 | 681 409.00 | | 577 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 041.00 | 971 270.00 | | 876 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 176.00 | 585 525.00 | | 454 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 799.00 | 15 367.00 | | 1 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 391.00 | | 9 723.00 | 787 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 996.00 | | 793 118.00 | 3 996.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 996.00 | | 700 804.00 | 3 996.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 011.00 | | | 41 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 076.00 | | 9 723.00 | 695 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 303.00 | | | 51 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 143.00 | 47 004.00 | 3 996.00 | 490 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 899.00 | 1 013.00 | | 33 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 243.00 | 45 990.00 | 3 996.00 | 456 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 26.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 396.00 | 612.00 | | 32 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 396.00 | 612.00 | | 32 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 396.00 | 638.00 | | 32 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 612.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 193.00 | 122 193.00 | | 122 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 236.00 | 34 236.00 | | 34 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
UX Autres créances clients | 285 529.00 | | | 285 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 439.00 | | | 39 439.00 |
VB T. V. A. | 31 668.00 | | | 31 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 710.00 | 64 153.00 | 123 557.00 | 187 710.00 |
VI Groupe et associés | 81 786.00 | 81 786.00 | | 81 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 792.00 | | | 60 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 640.00 | | | 34 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 574.00 | | | 29 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 964.00 | 459 845.00 | 1 119.00 | 460 964.00 |
VW T.V.A. | 56 017.00 | 56 017.00 | | 56 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 971.00 | 369 414.00 | 123 557.00 | 492 971.00 |