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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 398.00 | 30 625.00 | 773.00 | 31 398.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 33 013.00 | 8 808.00 | 24 205.00 | 33 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 648.00 | 264 598.00 | 74 050.00 | 338 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 148.00 | 275 655.00 | 107 493.00 | 383 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 183.00 | 579 686.00 | 264 496.00 | 844 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 958.00 | | 317 958.00 | 317 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 367.00 | 17 875.00 | 396 492.00 | 414 367.00 |
BZ Autres créances | 161 342.00 | | 161 342.00 | 161 342.00 |
CF Disponibilités | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 567.00 | | 32 567.00 | 32 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 105.00 | 17 875.00 | 915 231.00 | 933 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 288.00 | 597 561.00 | 1 179 727.00 | 1 777 288.00 |
CU Autres participations | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 4 000.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 217 859.00 | 194 282.00 | | 217 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 101.00 | 24 827.00 | | 7 101.00 |
DK Provisions réglementées | 468.00 | 265.00 | | 468.00 |
DL TOTAL (I) | 330 677.00 | 323 374.00 | | 330 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 785.00 | 193 779.00 | | 323 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 335.00 | 50 821.00 | | 19 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 701.00 | 16 504.00 | | 12 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 625.00 | 379 824.00 | | 282 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 343.00 | 175 987.00 | | 199 343.00 |
EA Autres dettes | 9 654.00 | 129 377.00 | | 9 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 050.00 | 946 291.00 | | 849 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 727.00 | 1 269 665.00 | | 1 179 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 506.00 | 865 006.00 | | 833 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 527.00 | 36 410.00 | | 169 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 410.00 | | 73 546.00 | 783 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 321.00 | 51 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 773.00 | 844 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 865.00 | 37 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 587.00 | 754 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 361.00 | | 1 000.00 | 38 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 814.00 | | 71 581.00 | 693 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 235.00 | | 964.00 | 51 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 193.00 | 50 945.00 | 12 452.00 | 541 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 263.00 | 226.00 | 1 865.00 | 32 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 930.00 | 50 718.00 | 10 587.00 | 508 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 265.00 | 202.00 | | 265.00 |
6T Sur comptes clients | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 140.00 | 202.00 | | 18 140.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 624.00 | 282 624.00 | | 282 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 606.00 | 40 606.00 | | 40 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
UX Autres créances clients | 374 927.00 | 374 927.00 | | 374 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 439.00 | 39 439.00 | | 39 439.00 |
VB T. V. A. | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 526.00 | 169 526.00 | | 169 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 258.00 | 138 714.00 | 15 543.00 | 154 258.00 |
VI Groupe et associés | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 993.00 | | | 81 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 955.00 | | | 75 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 201.00 | 51 201.00 | | 51 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 270.00 | 68 270.00 | | 68 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 567.00 | 32 567.00 | | 32 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 953.00 | 608 275.00 | 1 678.00 | 609 953.00 |
VW T.V.A. | 127 015.00 | 127 015.00 | | 127 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 348.00 | 820 804.00 | 15 543.00 | 836 348.00 |