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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 505.00 | 26 399.00 | 2 106.00 | 28 505.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 33 013.00 | 13 760.00 | 19 253.00 | 33 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 738.00 | 312 972.00 | 50 766.00 | 363 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 271.00 | 333 881.00 | 126 390.00 | 460 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 678.00 | | 31 678.00 | 31 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 765.00 | 687 012.00 | 290 753.00 | 977 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 076.00 | | 320 076.00 | 320 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 453 021.00 | 1 632.00 | 451 389.00 | 453 021.00 |
BZ Autres créances | 87 991.00 | | 87 991.00 | 87 991.00 |
CF Disponibilités | 206 736.00 | | 206 736.00 | 206 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 138.00 | | 35 138.00 | 35 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 964.00 | 1 632.00 | 1 101 332.00 | 1 102 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 729.00 | 688 644.00 | 1 392 085.00 | 2 080 729.00 |
CU Autres participations | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 208 313.00 | 260 883.00 | | 208 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 920.00 | -52 570.00 | | 33 920.00 |
DK Provisions réglementées | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
DL TOTAL (I) | 352 372.00 | 318 452.00 | | 352 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 401.00 | 784 324.00 | | 534 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 129.00 | 2 334.00 | | 5 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 316.00 | 56 023.00 | | 101 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 278.00 | 206 724.00 | | 157 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 130.00 | 257 857.00 | | 224 130.00 |
EA Autres dettes | 17 459.00 | -170.00 | | 17 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 713.00 | 1 307 092.00 | | 1 039 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 085.00 | 1 625 544.00 | | 1 392 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 397.00 | 1 251 069.00 | | 938 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | 100 813.00 | | 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 769.00 | | 56 184.00 | 931 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 188.00 | 977 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 188.00 | 861 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 303.00 | | 1 300.00 | 33 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 588.00 | | 24 884.00 | 846 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 878.00 | | 30 000.00 | 51 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 324.00 | 65 875.00 | 10 188.00 | 631 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 310.00 | 2 088.00 | | 24 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 013.00 | 63 787.00 | 10 188.00 | 607 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 278.00 | 157 278.00 | | 157 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 603.00 | 136 603.00 | | 136 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 678.00 | | 31 678.00 | 31 678.00 |
UX Autres créances clients | 451 226.00 | 451 226.00 | | 451 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 37 696.00 | 37 696.00 | | 37 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 104.00 | 534 104.00 | | 534 104.00 |
VI Groupe et associés | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100.00 | | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 506.00 | | | 149 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
VP Divers | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 138.00 | 35 138.00 | | 35 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 829.00 | 576 150.00 | 31 678.00 | 607 829.00 |
VW T.V.A. | 67 729.00 | 67 729.00 | | 67 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 397.00 | 938 397.00 | | 938 397.00 |