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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 263.00 | 32 263.00 | | 32 263.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 33 013.00 | 7 157.00 | 25 855.00 | 33 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 013.00 | 254 297.00 | 74 716.00 | 329 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 788.00 | 247 476.00 | 84 313.00 | 331 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 410.00 | 541 193.00 | 242 217.00 | 783 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 997.00 | | 279 997.00 | 279 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 823.00 | 17 875.00 | 600 949.00 | 618 823.00 |
BZ Autres créances | 124 329.00 | | 124 329.00 | 124 329.00 |
CF Disponibilités | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 330.00 | | 21 330.00 | 21 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 323.00 | 17 875.00 | 1 027 448.00 | 1 045 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 733.00 | 559 068.00 | 1 269 665.00 | 1 828 733.00 |
CU Autres participations | 50 040.00 | | 50 040.00 | 50 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 194 282.00 | 188 861.00 | | 194 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 827.00 | 8 420.00 | | 24 827.00 |
DK Provisions réglementées | 265.00 | 26.00 | | 265.00 |
DL TOTAL (I) | 323 374.00 | 298 308.00 | | 323 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 779.00 | 189 693.00 | | 193 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 821.00 | 81 787.00 | | 50 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 504.00 | 84 762.00 | | 16 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 824.00 | 122 194.00 | | 379 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 987.00 | 95 405.00 | | 175 987.00 |
EA Autres dettes | 129 377.00 | 3 892.00 | | 129 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 291.00 | 577 733.00 | | 946 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 665.00 | 876 041.00 | | 1 269 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 006.00 | 454 176.00 | | 865 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 410.00 | 1 799.00 | | 36 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 118.00 | | 25 073.00 | 793 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224.00 | 51 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 781.00 | 783 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 650.00 | 38 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 907.00 | 693 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 011.00 | | | 41 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 804.00 | | 24 917.00 | 700 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 303.00 | | 156.00 | 51 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 151.00 | 42 599.00 | 34 557.00 | 533 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 913.00 | | 2 650.00 | 34 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 238.00 | 42 599.00 | 31 907.00 | 498 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26.00 | 239.00 | | 26.00 |
6T Sur comptes clients | 33 009.00 | | 15 134.00 | 33 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 009.00 | | 15 134.00 | 33 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 035.00 | 239.00 | 15 134.00 | 33 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 134.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 823.00 | 379 823.00 | | 379 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 959.00 | 38 959.00 | | 38 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 376.00 | 129 376.00 | | 129 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UX Autres créances clients | 579 383.00 | | | 579 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 448.00 | | | 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 439.00 | | | 39 439.00 |
VB T. V. A. | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 538.00 | 36 538.00 | | 36 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 240.00 | 75 955.00 | 81 285.00 | 157 240.00 |
VI Groupe et associés | 50 821.00 | 50 821.00 | | 50 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 319.00 | | | 68 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 781.00 | | | 36 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 349.00 | | | 41 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 677.00 | 764 482.00 | 1 195.00 | 765 677.00 |
VW T.V.A. | 112 806.00 | 112 806.00 | | 112 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 787.00 | 848 502.00 | 81 285.00 | 929 787.00 |