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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 914.00 | 141 683.00 | 50 231.00 | 191 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
BF Prêts | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 228.00 | 145 173.00 | 477 055.00 | 622 228.00 |
BT Marchandises | 174 680.00 | 9 400.00 | 165 280.00 | 174 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 694.00 | | 20 694.00 | 20 694.00 |
BZ Autres créances | 49 892.00 | | 49 892.00 | 49 892.00 |
CF Disponibilités | 178 215.00 | | 178 215.00 | 178 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 994.00 | | 18 994.00 | 18 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 474.00 | 9 400.00 | 433 074.00 | 442 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 702.00 | 154 573.00 | 910 129.00 | 1 064 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 185 338.00 | 127 319.00 | | 185 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 147.00 | 58 018.00 | | 38 147.00 |
DL TOTAL (I) | 232 065.00 | 193 918.00 | | 232 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 181.00 | 268 211.00 | | 214 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 453.00 | 291 057.00 | | 280 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 691.00 | 61 917.00 | | 92 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 739.00 | 55 204.00 | | 90 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 065.00 | 676 389.00 | | 678 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 129.00 | 870 307.00 | | 910 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 743.00 | 379 221.00 | | 510 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 406.00 | | 20 821.00 | 601 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 250.00 | | | 413 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 333.00 | | 20 821.00 | 171 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 959.00 | 16 214.00 | | 128 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 709.00 | 16 214.00 | | 125 709.00 |