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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 549.00 | 194 033.00 | 55 516.00 | 249 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
BF Prêts | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 979.00 | 197 523.00 | 482 455.00 | 679 979.00 |
BT Marchandises | 164 476.00 | | 164 476.00 | 164 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BZ Autres créances | 17 258.00 | | 17 258.00 | 17 258.00 |
CF Disponibilités | 238 772.00 | | 238 772.00 | 238 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 908.00 | | 36 908.00 | 36 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 693.00 | | 467 693.00 | 467 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 672.00 | 197 523.00 | 950 149.00 | 1 147 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 98 693.00 | 50 621.00 | | 98 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 124.00 | 88 072.00 | | 96 124.00 |
DL TOTAL (I) | 414 817.00 | 358 693.00 | | 414 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 674.00 | 197 968.00 | | 127 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 217.00 | 280 617.00 | | 287 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 551.00 | 61 036.00 | | 59 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 764.00 | 183 534.00 | | 54 764.00 |
EA Autres dettes | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 332.00 | 723 155.00 | | 535 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 149.00 | 1 081 848.00 | | 950 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 332.00 | 557 882.00 | | 535 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 848.00 | | 131.00 | 679 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 250.00 | | | 413 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 789.00 | | | 249 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 809.00 | | 131.00 | 16 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 106.00 | 38 106.00 | | 38 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 551.00 | 59 551.00 | | 59 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
UP Prêts | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
UX Autres créances clients | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VB T. V. A. | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 674.00 | 127 674.00 | | 127 674.00 |
VI Groupe et associés | 249 112.00 | 249 112.00 | | 249 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 908.00 | 36 908.00 | | 36 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 009.00 | 67 009.00 | | 67 009.00 |
VW T.V.A. | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 332.00 | 535 332.00 | | 535 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
ST Autres comptes | 90 955.00 | | | 90 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 063.00 | | | 64 063.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 919.00 | | | 203 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 095.00 | | | 143 095.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 295.00 | | | 163 295.00 |