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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 541.00 | 147 375.00 | 55 166.00 | 202 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
BF Prêts | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 855.00 | 150 865.00 | 481 990.00 | 632 855.00 |
BT Marchandises | 147 077.00 | | 147 077.00 | 147 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
BZ Autres créances | 79 095.00 | | 79 095.00 | 79 095.00 |
CF Disponibilités | 285 566.00 | | 285 566.00 | 285 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 304.00 | | 15 304.00 | 15 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 971.00 | | 535 971.00 | 535 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 825.00 | 150 865.00 | 1 017 961.00 | 1 168 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 204 730.00 | 185 338.00 | | 204 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 311.00 | 38 147.00 | | 57 311.00 |
DL TOTAL (I) | 270 621.00 | 232 065.00 | | 270 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 599.00 | 214 181.00 | | 207 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 860.00 | 280 453.00 | | 282 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 748.00 | 92 691.00 | | 81 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 134.00 | 90 739.00 | | 169 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 340.00 | 678 065.00 | | 741 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 961.00 | 910 129.00 | | 1 017 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 658.00 | 510 743.00 | | 536 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 228.00 | | 23 927.00 | 622 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 300.00 | 632 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 300.00 | 202 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 250.00 | | | 413 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 154.00 | | 23 927.00 | 192 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 400.00 | 6 000.00 | 9 400.00 | 9 400.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 9 400.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 029.00 | 2 048.00 | | 3 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 048.00 | 4 616.00 | | 4 048.00 |
ST Autres comptes | 101 610.00 | 102 576.00 | | 101 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 090.00 | 63 919.00 | | 64 090.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 59.00 | | | 59.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 623.00 | 4 366.00 | | 4 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 652.00 | 6 414.00 | | 7 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 884.00 | 201 249.00 | | 218 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 364.00 | 113 484.00 | | 115 364.00 |
ZE Dividendes | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 807.00 | 171 110.00 | | 169 807.00 |