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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 439.00 | 231 990.00 | 18 449.00 | 250 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
BF Prêts | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 964.00 | 235 480.00 | 447 484.00 | 682 964.00 |
BT Marchandises | 163 684.00 | | 163 684.00 | 163 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 989.00 | | 48 989.00 | 48 989.00 |
BZ Autres créances | 26 724.00 | | 26 724.00 | 26 724.00 |
CF Disponibilités | 343 010.00 | | 343 010.00 | 343 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 702.00 | | 596 702.00 | 596 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 666.00 | 235 480.00 | 1 044 187.00 | 1 279 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 184 433.00 | | | 184 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 816.00 | | | 88 816.00 |
DL TOTAL (I) | 493 249.00 | | | 493 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 818.00 | | | 181 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 194.00 | | | 152 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 405.00 | | | 140 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 647.00 | | | 67 647.00 |
EA Autres dettes | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 938.00 | | | 550 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 187.00 | | | 1 044 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 653.00 | | | 414 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 964.00 | | | 682 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 250.00 | | | 413 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 679.00 | | | 250 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 506.00 | 34 506.00 | | 34 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 405.00 | 140 405.00 | | 140 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
UP Prêts | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
UX Autres créances clients | 48 989.00 | 48 989.00 | | 48 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VB T. V. A. | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 818.00 | 45 533.00 | 112 776.00 | 181 818.00 |
VI Groupe et associés | 117 688.00 | 117 688.00 | | 117 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 014.00 | | | 49 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 573.00 | 92 573.00 | | 92 573.00 |
VW T.V.A. | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 938.00 | 414 653.00 | 112 776.00 | 550 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
ST Autres comptes | 89 196.00 | | | 89 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 843.00 | | | 62 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 293.00 | | | 155 293.00 |