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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 690.00 | 195 823.00 | 33 867.00 | 229 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
BF Prêts | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 215.00 | 199 313.00 | 462 902.00 | 662 215.00 |
BT Marchandises | 187 966.00 | | 187 966.00 | 187 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 939.00 | | 47 939.00 | 47 939.00 |
BZ Autres créances | 461 417.00 | | 461 417.00 | 461 417.00 |
CF Disponibilités | 331 930.00 | | 331 930.00 | 331 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 159.00 | | 16 159.00 | 16 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 412.00 | | 1 045 412.00 | 1 045 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 627.00 | 199 313.00 | 1 508 314.00 | 1 707 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 245 249.00 | | | 245 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 904.00 | | | 89 904.00 |
DL TOTAL (I) | 555 153.00 | | | 555 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 677.00 | | | 151 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 120.00 | | | 143 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 688.00 | | | 84 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 130.00 | | | 526 130.00 |
EA Autres dettes | 47 547.00 | | | 47 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 161.00 | | | 953 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 314.00 | | | 1 508 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 344.00 | | | 837 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 120.00 | | | 143 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 964.00 | | 24 178.00 | 682 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 927.00 | 662 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 927.00 | 229 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 250.00 | | | 413 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 679.00 | | 24 178.00 | 250 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 480.00 | 8 760.00 | 44 927.00 | 235 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 230.00 | 8 760.00 | 44 927.00 | 232 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3.00 | 3.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 3.00 | 3.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3.00 | 3.00 | |