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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 549.00 | 171 143.00 | 78 406.00 | 249 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
BF Prêts | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 679 848.00 | 174 633.00 | 505 214.00 | 679 848.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 168 424.00 | | 168 424.00 | 168 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
BZ Autres créances | 91 309.00 | | 91 309.00 | 91 309.00 |
CF Disponibilités | 282 800.00 | | 282 800.00 | 282 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 634.00 | | 576 634.00 | 576 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 481.00 | 174 633.00 | 1 081 848.00 | 1 256 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 800.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 780.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 50 621.00 | 204 730.00 | | 50 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 072.00 | 57 311.00 | | 88 072.00 |
DL TOTAL (I) | 358 693.00 | 270 621.00 | | 358 693.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 968.00 | 207 599.00 | | 197 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 617.00 | 282 860.00 | | 280 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 036.00 | 81 748.00 | | 61 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 534.00 | 169 134.00 | | 183 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 155.00 | 741 340.00 | | 723 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 848.00 | 1 017 961.00 | | 1 081 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 882.00 | 536 658.00 | | 557 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 855.00 | | 47 008.00 | 632 855.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 16 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 679 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 250.00 | | | 413 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 781.00 | | 47 008.00 | 202 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 506.00 | 14 400.00 | 3 600.00 | 52 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 036.00 | 61 036.00 | | 61 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 275.00 | 59 275.00 | | 59 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
UP Prêts | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
UX Autres créances clients | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
VB T. V. A. | 91 309.00 | | | 91 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 668.00 | 70 501.00 | 127 167.00 | 197 668.00 |
VI Groupe et associés | 228 112.00 | 228 112.00 | | 228 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 862.00 | | | 78 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 070.00 | 127 070.00 | | 127 070.00 |
VW T.V.A. | 88 827.00 | 88 827.00 | | 88 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 155.00 | 557 882.00 | 130 767.00 | 723 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 443.00 | 3 029.00 | | 4 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 153.00 | 4 048.00 | | 8 153.00 |
ST Autres comptes | 105 927.00 | 101 610.00 | | 105 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 499.00 | 64 090.00 | | 66 499.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33.00 | 59.00 | | 33.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 769.00 | 4 623.00 | | 4 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 212.00 | 7 652.00 | | 9 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 035.00 | 218 884.00 | | 207 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 105.00 | 115 364.00 | | 113 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 611.00 | 169 807.00 | | 180 611.00 |