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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 358 258.00 | | 358 258.00 | 358 258.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 264.00 | 33 600.00 | 138 664.00 | 172 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 487.00 | 2 338.00 | 7 149.00 | 9 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 805.00 | | 162 805.00 | 162 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 005.00 | 50 129.00 | 666 876.00 | 717 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BP En cours de production de services | 52 467.00 | | 52 467.00 | 52 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 884.00 | 3 652.00 | 40 232.00 | 43 884.00 |
BZ Autres créances | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 855 287.00 | | 1 855 287.00 | 1 855 287.00 |
CF Disponibilités | 98 891.00 | | 98 891.00 | 98 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 798.00 | 3 652.00 | 2 120 146.00 | 2 123 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 803.00 | 53 781.00 | 2 787 021.00 | 2 840 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 1 172.00 | -1 115.00 | | 1 172.00 |
230 Autres produits | 1 008.00 | 3 175.00 | | 1 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 980 537.00 | 1 024 257.00 | | 980 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 309.00 | 76 232.00 | | 64 309.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 767.00 | -964.00 | | -2 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 002.00 | 26 507.00 | | 15 002.00 |
252 Charges sociales | 44 450.00 | 60 643.00 | | 44 450.00 |
262 Autres charges | 2 706.00 | 2 328.00 | | 2 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 353 539.00 | 380 479.00 | | 353 539.00 |
280 Produits financiers | 30 755.00 | 28 425.00 | | 30 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 97 573.00 | 134 898.00 | | 97 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 286 671.00 | 274 006.00 | | 286 671.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DH Report à nouveau | 2 375 484.00 | 2 101 478.00 | | 2 375 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 671.00 | 274 006.00 | | 286 671.00 |
DL TOTAL (I) | 2 709 074.00 | 2 422 404.00 | | 2 709 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 765.00 | 31 438.00 | | 25 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 090.00 | 15 194.00 | | 18 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 092.00 | 45 293.00 | | 34 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 947.00 | 91 926.00 | | 77 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 021.00 | 2 514 329.00 | | 2 787 021.00 |