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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 358 258.00 | | 358 258.00 | 358 258.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 264.00 | 122 600.00 | 49 664.00 | 172 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 582.00 | 14 981.00 | 2 601.00 | 17 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 563.00 | 8 502.00 | 7 062.00 | 15 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 805.00 | | 188 805.00 | 188 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 548.00 | 146 083.00 | 616 465.00 | 762 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
BP En cours de production de services | 47 605.00 | | 47 605.00 | 47 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 500.00 | 2 139.00 | 29 361.00 | 31 500.00 |
BZ Autres créances | 33 181.00 | | 33 181.00 | 33 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 865 964.00 | | 865 964.00 | 865 964.00 |
CF Disponibilités | 459 220.00 | | 459 220.00 | 459 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 832.00 | 2 139.00 | 1 453 693.00 | 1 455 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 380.00 | 148 221.00 | 2 070 158.00 | 2 218 380.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DH Report à nouveau | 1 521 609.00 | 1 443 398.00 | | 1 521 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 205.00 | 78 211.00 | | 176 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 735.00 | 1 568 529.00 | | 1 744 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 60.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 093.00 | 14 204.00 | | 80 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 611.00 | 14 409.00 | | 19 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 609.00 | 379 825.00 | | 225 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 424.00 | 408 498.00 | | 325 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 158.00 | 1 977 027.00 | | 2 070 158.00 |