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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 358 258.00 | | 358 258.00 | 358 258.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 264.00 | 55 050.00 | 117 213.00 | 172 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 823.00 | 14 202.00 | 621.00 | 14 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 487.00 | 3 725.00 | 5 762.00 | 9 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 805.00 | | 162 805.00 | 162 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 637.00 | 72 978.00 | 644 659.00 | 717 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
BP En cours de production de services | 51 184.00 | | 51 184.00 | 51 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 766.00 | 4 592.00 | 51 175.00 | 55 766.00 |
BZ Autres créances | 47 310.00 | | 47 310.00 | 47 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 777.00 | | 2 000 777.00 | 2 000 777.00 |
CF Disponibilités | 104 154.00 | | 104 154.00 | 104 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 663.00 | 4 592.00 | 2 272 071.00 | 2 276 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 300.00 | 77 569.00 | 2 916 731.00 | 2 994 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DH Report à nouveau | 2 662 154.00 | 2 375 484.00 | | 2 662 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 244.00 | 286 671.00 | | 124 244.00 |
DL TOTAL (I) | 2 833 318.00 | 2 709 074.00 | | 2 833 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 402.00 | 25 765.00 | | 2 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 639.00 | 18 090.00 | | 11 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 372.00 | 34 092.00 | | 69 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 413.00 | 77 947.00 | | 83 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 731.00 | 2 787 021.00 | | 2 916 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 129.00 | 22 848.00 | 72 978.00 | 50 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 600.00 | 21 451.00 | 55 050.00 | 33 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 530.00 | 1 398.00 | 17 927.00 | 16 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 47 310.00 | | | 47 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 443.00 | 110 443.00 | | 110 443.00 |