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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 358 258.00 | | 358 258.00 | 358 258.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 264.00 | 100 083.00 | 72 180.00 | 172 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 823.00 | 14 518.00 | 305.00 | 14 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 426.00 | 6 626.00 | 3 800.00 | 10 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 805.00 | | 162 805.00 | 162 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 576.00 | 121 227.00 | 607 349.00 | 728 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
BP En cours de production de services | 20 353.00 | | 20 353.00 | 20 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 446.00 | 2 959.00 | 20 487.00 | 23 446.00 |
BZ Autres créances | 62 314.00 | | 62 314.00 | 62 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 817 591.00 | | 817 591.00 | 817 591.00 |
CF Disponibilités | 429 069.00 | | 429 069.00 | 429 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 637.00 | 2 959.00 | 1 369 678.00 | 1 372 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 213.00 | 124 186.00 | 1 977 027.00 | 2 101 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DH Report à nouveau | 1 443 398.00 | 2 459 398.00 | | 1 443 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 211.00 | 133 464.00 | | 78 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 529.00 | 2 639 782.00 | | 1 568 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 131.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 204.00 | 93 090.00 | | 14 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 409.00 | 12 427.00 | | 14 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 825.00 | 153 869.00 | | 379 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 498.00 | 259 517.00 | | 408 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 027.00 | 2 899 299.00 | | 1 977 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 637.00 | | 10 939.00 | 717 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 522.00 | 172 264.00 | | 530 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 310.00 | | 939.00 | 24 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 805.00 | | 10 000.00 | 162 805.00 |