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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 358 258.00 | | 358 258.00 | 358 258.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 264.00 | 77 567.00 | 94 697.00 | 172 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 823.00 | 14 360.00 | 463.00 | 14 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 487.00 | 5 112.00 | 4 375.00 | 9 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 637.00 | 97 039.00 | 620 598.00 | 717 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
BP En cours de production de services | 57 945.00 | | 57 945.00 | 57 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 127.00 | 6 745.00 | 35 382.00 | 42 127.00 |
BZ Autres créances | 36 062.00 | | 36 062.00 | 36 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 018 056.00 | | 2 018 056.00 | 2 018 056.00 |
CF Disponibilités | 112 850.00 | | 112 850.00 | 112 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 447.00 | 6 745.00 | 2 278 701.00 | 2 285 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 084.00 | 103 785.00 | 2 899 299.00 | 3 003 084.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 162 805.00 | | 162 805.00 | 162 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DH Report à nouveau | 2 459 398.00 | 2 662 154.00 | | 2 459 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 464.00 | 124 244.00 | | 133 464.00 |
DL TOTAL (I) | 2 639 782.00 | 2 833 318.00 | | 2 639 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 090.00 | 2 402.00 | | 93 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 427.00 | 11 639.00 | | 12 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 869.00 | 69 372.00 | | 153 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 517.00 | 83 413.00 | | 259 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 299.00 | 2 916 731.00 | | 2 899 299.00 |