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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 358 258.00 | | 358 258.00 | 358 258.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 154.00 | 119 501.00 | 12 652.00 | 132 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 582.00 | 16 738.00 | 844.00 | 17 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 563.00 | 12 517.00 | 3 046.00 | 15 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 805.00 | | 188 805.00 | 188 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 750.00 | 148 756.00 | 573 994.00 | 722 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
BP En cours de production de services | 71 409.00 | | 71 409.00 | 71 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 064.00 | 2 439.00 | 14 625.00 | 17 064.00 |
BZ Autres créances | 74 445.00 | | 74 445.00 | 74 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 899 613.00 | | 899 613.00 | 899 613.00 |
CF Disponibilités | 173 025.00 | | 173 025.00 | 173 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 864.00 | 2 439.00 | 1 255 425.00 | 1 257 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 614.00 | 151 195.00 | 1 829 419.00 | 1 980 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DH Report à nouveau | 1 561 594.00 | 1 427 814.00 | | 1 561 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 623.00 | 133 780.00 | | 95 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 137.00 | 1 608 514.00 | | 1 704 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 95.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 932.00 | 3 056.00 | | 45 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 965.00 | 20 864.00 | | 20 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 384.00 | 99 815.00 | | 58 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 282.00 | 123 830.00 | | 125 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 419.00 | 1 732 344.00 | | 1 829 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 698.00 | | 162.00 | 762 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 110.00 | 722 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 110.00 | 490 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 522.00 | | | 530 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 145.00 | | | 33 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 031.00 | | 162.00 | 199 031.00 |