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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 811.00 | 10 540.00 | 11 271.00 | 21 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 981.00 | 10 540.00 | 16 441.00 | 26 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 243.00 | 1 500.00 | 354 743.00 | 356 243.00 |
BZ Autres créances | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
CF Disponibilités | 842 081.00 | | 842 081.00 | 842 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 156.00 | 1 500.00 | 1 243 656.00 | 1 245 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 138.00 | 12 040.00 | 1 260 097.00 | 1 272 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 825 608.00 | | | 825 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 963.00 | | | 119 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 572.00 | | | 1 000 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 833.00 | | | 58 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 729.00 | | | 48 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 099.00 | | | 115 099.00 |
EA Autres dettes | 32 017.00 | | | 32 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 525.00 | | | 259 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 097.00 | | | 1 260 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 525.00 | | | 259 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
FG Production vendue services | 1 339 899.00 | | 1 339 899.00 | 1 339 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 596.00 | | 1 349 596.00 | 1 349 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 833.00 | | | 58 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 930.00 | | | 1 371 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 966.00 | | | 1 251 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 963.00 | | | 119 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 982.00 | | | 26 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 194.00 | 2 347.00 | | 8 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 194.00 | 2 347.00 | | 8 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 042.00 | 1 500.00 | 2 042.00 | 2 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 042.00 | 1 500.00 | 2 042.00 | 2 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 042.00 | 1 500.00 | 2 042.00 | 2 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 2 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 729.00 | 48 729.00 | | 48 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 851.00 | 90 851.00 | | 90 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 714.00 | 381 545.00 | 5 170.00 | 386 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 525.00 | 259 525.00 | | 259 525.00 |