| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 783.00 | 13 161.00 | 9 622.00 | 22 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 953.00 | 13 161.00 | 14 791.00 | 27 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 334.00 | | 130 334.00 | 130 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 561.00 | 12 113.00 | 521 448.00 | 533 561.00 |
BZ Autres créances | 38 471.00 | | 38 471.00 | 38 471.00 |
CF Disponibilités | 992 881.00 | | 992 881.00 | 992 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 037.00 | 12 113.00 | 1 688 923.00 | 1 701 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 990.00 | 25 275.00 | 1 703 715.00 | 1 728 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 945 572.00 | | | 945 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 815.00 | | | 196 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 387.00 | | | 1 197 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 082.00 | | | 88 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 534.00 | | | 194 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 315.00 | | | 150 315.00 |
EA Autres dettes | 27 366.00 | | | 27 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 840.00 | | | 45 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 327.00 | | | 506 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 715.00 | | | 1 703 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 327.00 | | | 506 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 982.00 | | 972.00 | 26 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 812.00 | | 972.00 | 21 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 540.00 | 2 621.00 | | 10 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 540.00 | 2 621.00 | | 10 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 10 613.00 | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 10 613.00 | | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 613.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 535.00 | 194 535.00 | | 194 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 449.00 | 115 449.00 | | 115 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 841.00 | 45 841.00 | | 45 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 991.00 | 577 821.00 | 5 170.00 | 582 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 327.00 | 506 327.00 | | 506 327.00 |