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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 598.00 | 17 239.00 | 5 359.00 | 22 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 768.00 | 17 239.00 | 10 529.00 | 27 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 051.00 | | 71 051.00 | 71 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 064.00 | 7 771.00 | 826 293.00 | 834 064.00 |
BZ Autres créances | 31 294.00 | | 31 294.00 | 31 294.00 |
CF Disponibilités | 466 593.00 | | 466 593.00 | 466 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 808.00 | 7 771.00 | 1 402 037.00 | 1 409 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 575.00 | 25 009.00 | 1 412 566.00 | 1 437 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 519 221.00 | 538 901.00 | | 519 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 110.00 | 280 320.00 | | 320 110.00 |
DL TOTAL (I) | 894 331.00 | 874 221.00 | | 894 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 170.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 264.00 | 77 146.00 | | 124 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 021.00 | 155 079.00 | | 72 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 516.00 | 368 207.00 | | 287 516.00 |
EA Autres dettes | 9 419.00 | 10 592.00 | | 9 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 838.00 | 15 513.00 | | 24 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 235.00 | 626 708.00 | | 518 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 566.00 | 1 500 929.00 | | 1 412 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 954.00 | | 2 074.00 | 27 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 260.00 | 27 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 260.00 | 22 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 784.00 | | 2 074.00 | 22 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 685.00 | 1 815.00 | 2 262.00 | 17 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 685.00 | 1 815.00 | 2 262.00 | 17 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 628.00 | 1 874.00 | 3 732.00 | 9 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 628.00 | 1 874.00 | 3 732.00 | 9 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 628.00 | 1 874.00 | 3 732.00 | 9 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 874.00 | 3 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 021.00 | 72 021.00 | | 72 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 516.00 | 287 516.00 | | 287 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 838.00 | 24 838.00 | | 24 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
UX Autres créances clients | 834 064.00 | 834 064.00 | | 834 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 124 264.00 | 124 264.00 | | 124 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 294.00 | 31 294.00 | | 31 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 333.00 | 872 163.00 | 5 170.00 | 877 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 235.00 | 518 235.00 | | 518 235.00 |