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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 749.00 | 21 409.00 | 2 339.00 | 23 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 919.00 | 21 409.00 | 7 509.00 | 28 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 042.00 | | 47 042.00 | 47 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 406.00 | 12 184.00 | 907 222.00 | 919 406.00 |
BZ Autres créances | 38 565.00 | | 38 565.00 | 38 565.00 |
CF Disponibilités | 564 318.00 | | 564 318.00 | 564 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 006.00 | 12 184.00 | 1 563 822.00 | 1 576 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 925.00 | 33 594.00 | 1 571 331.00 | 1 604 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 513 372.00 | | | 513 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 739.00 | | | 304 739.00 |
DL TOTAL (I) | 873 111.00 | | | 873 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 281.00 | | | 222 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 442.00 | | | 121 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 109.00 | | | 287 109.00 |
EA Autres dettes | 39 925.00 | | | 39 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 220.00 | | | 698 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 331.00 | | | 1 571 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 220.00 | | | 608 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | | | 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 919.00 | | | 28 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 551.00 | 1 858.00 | | 19 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 551.00 | 1 858.00 | | 19 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 443.00 | 121 443.00 | | 121 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 206.00 | 262 206.00 | | 262 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
UX Autres créances clients | 919 407.00 | 919 407.00 | | 919 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VP Divers | 38 565.00 | 38 565.00 | | 38 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 110.00 | 287 110.00 | | 287 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 816.00 | 964 646.00 | 5 170.00 | 969 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 221.00 | 698 221.00 | | 698 221.00 |