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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 783.00 | 15 650.00 | 7 133.00 | 22 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 953.00 | 15 650.00 | 12 303.00 | 27 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 033.00 | | 77 033.00 | 77 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 534.00 | 9 940.00 | 653 594.00 | 663 534.00 |
BZ Autres créances | 28 413.00 | | 28 413.00 | 28 413.00 |
CF Disponibilités | 660 163.00 | | 660 163.00 | 660 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 082.00 | 9 940.00 | 1 425 142.00 | 1 435 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 036.00 | 25 590.00 | 1 437 446.00 | 1 463 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 642 387.00 | | | 642 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 513.00 | | | 196 513.00 |
DL TOTAL (I) | 893 901.00 | | | 893 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 718.00 | | | 85 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 551.00 | | | 160 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 480.00 | | | 200 480.00 |
EA Autres dettes | 31 523.00 | | | 31 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 123.00 | | | 65 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 544.00 | | | 543 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 446.00 | | | 1 437 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 544.00 | | | 543 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 954.00 | | | 27 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 162.00 | 2 489.00 | | 13 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 162.00 | 2 489.00 | | 13 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 113.00 | | 2 173.00 | 12 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 113.00 | | 2 173.00 | 12 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 113.00 | | 2 173.00 | 12 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 552.00 | 160 552.00 | | 160 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 241.00 | 117 241.00 | | 117 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 123.00 | 65 123.00 | | 65 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
UX Autres créances clients | 663 534.00 | | | 663 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VP Divers | 28 414.00 | | | 28 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 481.00 | 200 481.00 | | 200 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 056.00 | 697 886.00 | 5 170.00 | 703 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 545.00 | 543 545.00 | | 543 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |