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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 749.00 | 19 551.00 | 4 198.00 | 23 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 919.00 | 19 551.00 | 9 367.00 | 28 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 121.00 | | 45 121.00 | 45 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 710.00 | 10 496.00 | 809 213.00 | 819 710.00 |
BZ Autres créances | 55 906.00 | | 55 906.00 | 55 906.00 |
CF Disponibilités | 675 194.00 | | 675 194.00 | 675 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 490.00 | 10 496.00 | 1 591 994.00 | 1 602 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 409.00 | 30 047.00 | 1 601 361.00 | 1 631 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 639 331.00 | | | 639 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 040.00 | | | 274 040.00 |
DL TOTAL (I) | 968 372.00 | | | 968 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 705.00 | | | 236 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 745.00 | | | 86 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 227.00 | | | 281 227.00 |
EA Autres dettes | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 989.00 | | | 632 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 361.00 | | | 1 601 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 989.00 | | | 632 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 768.00 | | 1 152.00 | 27 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 598.00 | | 1 152.00 | 22 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 239.00 | 2 313.00 | | 17 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 239.00 | 2 313.00 | | 17 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 745.00 | 86 745.00 | | 86 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 227.00 | 281 227.00 | | 281 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 439.00 | 257 439.00 | | 257 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
UX Autres créances clients | 819 710.00 | 819 710.00 | | 819 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 906.00 | 55 906.00 | | 55 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 344.00 | 882 174.00 | 5 170.00 | 887 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 990.00 | 632 990.00 | | 632 990.00 |