| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
AP Constructions | 469 805.00 | 116 464.00 | 353 341.00 | 469 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 976.00 | 67 792.00 | 36 184.00 | 103 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 644.00 | 125 625.00 | 100 019.00 | 225 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 022.00 | 318 778.00 | 517 244.00 | 836 022.00 |
BT Marchandises | 74 919.00 | | 74 919.00 | 74 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 365.00 | | 220 365.00 | 220 365.00 |
BZ Autres créances | 34 398.00 | | 34 398.00 | 34 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 315.00 | | 406 315.00 | 406 315.00 |
CF Disponibilités | 237 039.00 | | 237 039.00 | 237 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 878.00 | | 974 878.00 | 974 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 900.00 | 318 778.00 | 1 492 122.00 | 1 810 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CU Autres participations | 25 501.00 | | 25 501.00 | 25 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 052 978.00 | 919 681.00 | | 1 052 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 377.00 | 133 298.00 | | 93 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 586.00 | 8 390.00 | | 4 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 941.00 | 1 083 368.00 | | 1 172 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 669.00 | 98 965.00 | | 69 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 213.00 | 35 021.00 | | 29 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 662.00 | 55 210.00 | | 142 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 628.00 | 66 836.00 | | 49 628.00 |
EA Autres dettes | 28 009.00 | 8 270.00 | | 28 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 181.00 | 264 301.00 | | 319 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 122.00 | 1 347 669.00 | | 1 492 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 894.00 | 194 764.00 | | 279 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 621.00 | 5 120.00 | 640 740.00 | 635 621.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 411 222.00 | | 411 222.00 | 411 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 843.00 | 5 120.00 | 1 051 962.00 | 1 046 843.00 |
FM Production stockée | | | 7 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 092.00 | |
GE Autres charges | | | 4 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 174.00 | 2 556.00 | | 1 174.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 650.00 | 47 172.00 | | 53 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 789.00 | | | 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 321.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 804.00 | 3 805.00 | | 3 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 804.00 | 10 126.00 | | 3 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | -956.00 | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | -956.00 | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 242.00 | 11 082.00 | | 3 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 424.00 | 55 464.00 | | 35 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 541.00 | 1 137 127.00 | | 1 070 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 164.00 | 1 003 830.00 | | 977 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 377.00 | 133 298.00 | | 93 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 238.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 066.00 | | 75 956.00 | 760 066.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 022.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 468.00 | | 75 956.00 | 723 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 701.00 | | | 27 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 286.00 | 58 492.00 | | 260 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 389.00 | 58 492.00 | | 251 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 662.00 | 142 662.00 | | 142 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 220 365.00 | | | 220 365.00 |
VB T. V. A. | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 537.00 | 30 251.00 | 39 287.00 | 69 537.00 |
VI Groupe et associés | 29 213.00 | 29 213.00 | | 29 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 241.00 | | | 29 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
VP Divers | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 536.00 | 258 536.00 | | 258 536.00 |
VW T.V.A. | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 181.00 | 279 894.00 | 39 287.00 | 319 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 904.00 | 11 281.00 | | 13 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 321.00 | 7 989.00 | | 8 321.00 |
ST Autres comptes | 52 546.00 | 56 101.00 | | 52 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 112.00 | 45 579.00 | | 49 112.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 238.00 | | |
YT Sous‐traitance | 31 739.00 | 39 306.00 | | 31 739.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | 390.00 | | 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 46.00 | | | 46.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 460.00 | 7 326.00 | | 2 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 364.00 | 18 607.00 | | 16 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 094.00 | 205 484.00 | | 203 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 417.00 | 116 081.00 | | 149 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 265.00 | 149 365.00 | | 142 265.00 |