| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 703.00 | 5 493.00 | 7 210.00 | 12 703.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
AP Constructions | 639 314.00 | 251 838.00 | 387 476.00 | 639 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 301.00 | 108 740.00 | 30 561.00 | 139 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 495.00 | 209 883.00 | 135 612.00 | 345 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 733.00 | 581 148.00 | 588 586.00 | 1 169 733.00 |
BT Marchandises | 78 921.00 | | 78 921.00 | 78 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 122.00 | | 160 122.00 | 160 122.00 |
BZ Autres créances | 30 312.00 | | 30 312.00 | 30 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 751 001.00 | | 751 001.00 | 751 001.00 |
CF Disponibilités | 427 061.00 | | 427 061.00 | 427 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 148.00 | | 1 456 148.00 | 1 456 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 881.00 | 581 148.00 | 2 044 733.00 | 2 625 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CU Autres participations | 25 527.00 | | 25 527.00 | 25 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 858 283.00 | 762 003.00 | | 858 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 028.00 | 146 281.00 | | 111 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 312.00 | 1 458 283.00 | | 1 519 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 975.00 | 37 476.00 | | 36 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 232.00 | 97 161.00 | | 193 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 535.00 | 59 089.00 | | 53 535.00 |
EA Autres dettes | 41 680.00 | 8 487.00 | | 41 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 422.00 | 202 213.00 | | 525 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 733.00 | 1 660 496.00 | | 2 044 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 422.00 | 202 213.00 | | 325 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 828.00 | | 73 906.00 | 1 095 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 169 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 204.00 | | 73 906.00 | 1 050 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 727.00 | | | 27 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 450.00 | 72 697.00 | | 508 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 493.00 | 1 000.00 | | 4 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 764.00 | 71 697.00 | | 498 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 232.00 | 193 232.00 | | 193 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 449.00 | 31 449.00 | | 31 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 680.00 | 41 680.00 | | 41 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 160 122.00 | 160 122.00 | | 160 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 975.00 | 36 975.00 | | 36 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 366.00 | 201 366.00 | | 201 366.00 |
VW T.V.A. | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 422.00 | 325 422.00 | 200 000.00 | 525 422.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 534.00 | 11 598.00 | | 8 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 562.00 | 6 850.00 | | 10 562.00 |
ST Autres comptes | 69 723.00 | 63 539.00 | | 69 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 556.00 | 48 712.00 | | 63 556.00 |
YT Sous‐traitance | 35 790.00 | 31 258.00 | | 35 790.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 441.00 | 3 048.00 | | 3 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 975.00 | 14 646.00 | | 11 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 337.00 | 232 510.00 | | 245 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 644.00 | 129 099.00 | | 163 644.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 825.00 | 150 360.00 | | 180 825.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |