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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
AP Constructions | 497 085.00 | 176 658.00 | 320 427.00 | 497 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 880.00 | 95 526.00 | 12 354.00 | 107 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 200.00 | 161 388.00 | 88 812.00 | 250 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 594.00 | | 71 594.00 | 71 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 383.00 | 442 469.00 | 520 914.00 | 963 383.00 |
BT Marchandises | 79 161.00 | | 79 161.00 | 79 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 307.00 | | 149 307.00 | 149 307.00 |
BZ Autres créances | 32 548.00 | | 32 548.00 | 32 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413 339.00 | | 413 339.00 | 413 339.00 |
CF Disponibilités | 408 148.00 | | 408 148.00 | 408 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 812.00 | | 1 085 812.00 | 1 085 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 195.00 | 442 469.00 | 1 606 726.00 | 2 049 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CU Autres participations | 25 527.00 | | 25 527.00 | 25 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 20 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 757 151.00 | 1 146 355.00 | | 757 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 852.00 | 90 796.00 | | 102 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 782.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 362 003.00 | 1 259 932.00 | | 1 362 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 685.00 | 39 361.00 | | 10 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 013.00 | 31 040.00 | | 25 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 154.00 | 130 308.00 | | 142 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 984.00 | 48 871.00 | | 27 984.00 |
EA Autres dettes | 38 887.00 | 11 229.00 | | 38 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 723.00 | 260 809.00 | | 244 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 726.00 | 1 520 741.00 | | 1 606 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 044.00 | 252 818.00 | | 242 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 454.00 | | 79 966.00 | 887 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 037.00 | 963 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 037.00 | 926 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 856.00 | | 79 940.00 | 850 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 701.00 | | 26.00 | 27 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 605.00 | 64 901.00 | 4 037.00 | 381 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 708.00 | 64 901.00 | 4 037.00 | 372 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 154.00 | 142 154.00 | | 142 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 887.00 | 38 887.00 | | 38 887.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 142 677.00 | 142 677.00 | | 142 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VB T. V. A. | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VI Groupe et associés | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 295.00 | | | 31 295.00 |
VP Divers | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 704.00 | 185 704.00 | | 185 704.00 |
VW T.V.A. | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 044.00 | 242 044.00 | | 242 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 617.00 | 10 798.00 | | 14 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 228.00 | 10 179.00 | | 13 228.00 |
ST Autres comptes | 66 489.00 | 54 557.00 | | 66 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 717.00 | 47 905.00 | | 48 717.00 |
YT Sous‐traitance | 14 189.00 | 30 638.00 | | 14 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 035.00 | 4 561.00 | | 1 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 652.00 | 15 359.00 | | 15 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 550.00 | 198 806.00 | | 208 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 525.00 | 111 799.00 | | 112 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 623.00 | 143 279.00 | | 142 623.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |