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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | 3 000.00 | 6 000.00 | 9 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
AP Constructions | 639 314.00 | 320 749.00 | 318 565.00 | 639 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 486.00 | 117 780.00 | 24 706.00 | 142 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 604.00 | 254 174.00 | 123 430.00 | 377 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 331.00 | 700 897.00 | 500 435.00 | 1 201 331.00 |
BT Marchandises | 125 474.00 | | 125 474.00 | 125 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 752.00 | | 123 752.00 | 123 752.00 |
BZ Autres créances | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 579.00 | | 506 579.00 | 506 579.00 |
CF Disponibilités | 926 647.00 | | 926 647.00 | 926 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 699 192.00 | | 1 699 192.00 | 1 699 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 523.00 | 700 897.00 | 2 199 627.00 | 2 900 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CU Autres participations | 25 534.00 | | 25 534.00 | 25 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 028 114.00 | 919 312.00 | | 1 028 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 517.00 | 158 802.00 | | 192 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 630.00 | 1 628 114.00 | | 1 770 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 516.00 | 190 142.00 | | 150 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 878.00 | 71 439.00 | | 66 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 961.00 | 57 709.00 | | 6 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 625.00 | 156 961.00 | | 133 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 354.00 | 108 346.00 | | 70 354.00 |
EA Autres dettes | 661.00 | 1 886.00 | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 996.00 | 586 483.00 | | 428 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 627.00 | 2 214 597.00 | | 2 199 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 329.00 | 435 978.00 | | 318 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 827.00 | | 13 505.00 | 1 187 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 159 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 906.00 | | 13 498.00 | 1 145 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 727.00 | | 7.00 | 27 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 295.00 | 62 601.00 | | 638 295.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 790.00 | 210.00 | | 2 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 311.00 | 62 391.00 | | 630 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 625.00 | 133 625.00 | | 133 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 389.00 | 31 389.00 | | 31 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 123 752.00 | 123 752.00 | | 123 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 505.00 | 39 837.00 | 110 668.00 | 150 505.00 |
VI Groupe et associés | 66 878.00 | 66 878.00 | | 66 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 623.00 | | | 39 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 417.00 | 141 417.00 | | 141 417.00 |
VW T.V.A. | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 036.00 | 311 368.00 | 110 668.00 | 422 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 186.00 | 16 323.00 | | 2 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 524.00 | 11 867.00 | | 16 524.00 |
ST Autres comptes | 54 788.00 | 57 442.00 | | 54 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 490.00 | 60 838.00 | | 55 490.00 |
YT Sous‐traitance | 27 360.00 | 38 196.00 | | 27 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 970.00 | 2 741.00 | | 2 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 156.00 | 19 064.00 | | 5 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 533.00 | 297 802.00 | | 277 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 020.00 | 173 178.00 | | 149 020.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 163.00 | 168 342.00 | | 154 163.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |