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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 703.00 | 4 493.00 | 8 210.00 | 12 703.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
AP Constructions | 639 314.00 | 212 030.00 | 427 284.00 | 639 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 843.00 | 102 668.00 | 15 175.00 | 117 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 047.00 | 184 066.00 | 108 982.00 | 293 047.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 828.00 | 508 450.00 | 587 377.00 | 1 095 828.00 |
BT Marchandises | 61 343.00 | | 61 343.00 | 61 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 829.00 | | 217 829.00 | 217 829.00 |
BZ Autres créances | 23 647.00 | | 23 647.00 | 23 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 200.00 | | 500 200.00 | 500 200.00 |
CF Disponibilités | 268 889.00 | | 268 889.00 | 268 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 599.00 | | 1 073 599.00 | 1 073 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 427.00 | 508 450.00 | 1 660 977.00 | 2 169 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CU Autres participations | 25 527.00 | | 25 527.00 | 25 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 2 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 762 003.00 | 757 151.00 | | 762 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 281.00 | 102 852.00 | | 146 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 283.00 | 1 362 003.00 | | 1 458 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 685.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 476.00 | 25 013.00 | | 37 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 161.00 | 142 154.00 | | 97 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 089.00 | 27 984.00 | | 59 089.00 |
EA Autres dettes | 8 968.00 | 38 887.00 | | 8 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 693.00 | 244 723.00 | | 202 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 977.00 | 1 606 726.00 | | 1 660 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 693.00 | 242 044.00 | | 202 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 383.00 | | 132 445.00 | 963 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 703.00 | | 3 000.00 | 9 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 095 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 759.00 | | 129 445.00 | 920 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 727.00 | | | 27 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 469.00 | 65 981.00 | | 442 469.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 703.00 | 790.00 | | 3 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 572.00 | 65 191.00 | | 433 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 161.00 | 97 161.00 | | 97 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 217 829.00 | 217 829.00 | | 217 829.00 |
VB T. V. A. | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
VI Groupe et associés | 37 476.00 | 37 476.00 | | 37 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 367.00 | 245 367.00 | | 245 367.00 |
VW T.V.A. | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 693.00 | 202 693.00 | | 202 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 598.00 | 14 617.00 | | 11 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 850.00 | 13 228.00 | | 6 850.00 |
ST Autres comptes | 63 539.00 | 66 489.00 | | 63 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 712.00 | 48 717.00 | | 48 712.00 |
YT Sous‐traitance | 31 258.00 | 14 189.00 | | 31 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 048.00 | 1 035.00 | | 3 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 646.00 | 15 652.00 | | 14 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 510.00 | 208 550.00 | | 232 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 099.00 | 112 525.00 | | 129 099.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 360.00 | 142 623.00 | | 150 360.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |