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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | 2 790.00 | 6 210.00 | 9 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
AP Constructions | 639 314.00 | 291 588.00 | 347 726.00 | 639 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 783.00 | 110 773.00 | 27 010.00 | 137 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 809.00 | 227 950.00 | 140 858.00 | 368 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 827.00 | 638 295.00 | 549 531.00 | 1 187 827.00 |
BT Marchandises | 83 667.00 | | 83 667.00 | 83 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 146.00 | | 155 146.00 | 155 146.00 |
BZ Autres créances | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 752 955.00 | | 752 955.00 | 752 955.00 |
CF Disponibilités | 654 249.00 | | 654 249.00 | 654 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 066.00 | | 1 665 066.00 | 1 665 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 892.00 | 638 295.00 | 2 214 597.00 | 2 852 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CU Autres participations | 25 527.00 | | 25 527.00 | 25 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 919 312.00 | 858 283.00 | | 919 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 802.00 | 111 028.00 | | 158 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 114.00 | 1 519 312.00 | | 1 628 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 142.00 | 200 000.00 | | 190 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 439.00 | 36 975.00 | | 71 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 709.00 | | | 57 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 961.00 | 193 232.00 | | 156 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 346.00 | 53 535.00 | | 108 346.00 |
EA Autres dettes | 1 886.00 | 41 680.00 | | 1 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 483.00 | 525 422.00 | | 586 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 597.00 | 2 044 733.00 | | 2 214 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 978.00 | 325 422.00 | | 435 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 733.00 | | 40 302.00 | 1 169 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 209.00 | 1 187 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 703.00 | 9 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 506.00 | 1 145 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 110.00 | | 40 302.00 | 1 124 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 727.00 | | | 27 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 148.00 | 79 356.00 | 22 209.00 | 581 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 493.00 | 1 000.00 | 3 703.00 | 5 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 461.00 | 78 356.00 | 18 506.00 | 570 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 961.00 | 156 961.00 | | 156 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 513.00 | 60 513.00 | | 60 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 155 146.00 | 155 146.00 | | 155 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 128.00 | 39 623.00 | 150 505.00 | 190 128.00 |
VI Groupe et associés | 71 439.00 | 71 439.00 | | 71 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 707.00 | 173 707.00 | | 173 707.00 |
VW T.V.A. | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 774.00 | 378 269.00 | 150 505.00 | 528 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 323.00 | 8 534.00 | | 16 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 867.00 | 10 562.00 | | 11 867.00 |
ST Autres comptes | 57 442.00 | 69 723.00 | | 57 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 838.00 | 63 556.00 | | 60 838.00 |
YT Sous‐traitance | 38 196.00 | 35 790.00 | | 38 196.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 194.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 741.00 | 3 441.00 | | 2 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 064.00 | 11 975.00 | | 19 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 802.00 | 245 337.00 | | 297 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 178.00 | 163 644.00 | | 173 178.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 342.00 | 180 825.00 | | 168 342.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |