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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 208.00 | 57 361.00 | 6 847.00 | 64 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 286.00 | 118 372.00 | 59 914.00 | 178 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 323.00 | 176 997.00 | 277 326.00 | 454 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 778.00 | 528.00 | 134 251.00 | 134 778.00 |
BZ Autres créances | 34 813.00 | | 34 813.00 | 34 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 164.00 | | 28 164.00 | 28 164.00 |
CF Disponibilités | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 833.00 | 528.00 | 215 305.00 | 215 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 156.00 | 177 525.00 | 492 631.00 | 670 156.00 |
CU Autres participations | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 614.00 | 324 101.00 | | 300 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -853.00 | -23 487.00 | | -853.00 |
DL TOTAL (I) | 308 561.00 | 309 414.00 | | 308 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 612.00 | 38 633.00 | | 25 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 359.00 | 656.00 | | 16 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 931.00 | 46 027.00 | | 66 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 579.00 | 77 076.00 | | 71 579.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | 6 474.00 | | 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 159.00 | 2 982.00 | | 3 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 070.00 | 171 848.00 | | 184 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 631.00 | 481 262.00 | | 492 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 160.00 | 159 588.00 | | 174 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617.00 | 172.00 | | 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -268.00 | | -268.00 | -268.00 |
FG Production vendue services | 660 552.00 | 147 025.00 | 807 577.00 | 660 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 285.00 | 147 025.00 | 807 309.00 | 660 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 528.00 | |
GE Autres charges | | | 2 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 599.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 428.00 | 18 522.00 | | 8 428.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 008.00 | 726.00 | | 3 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 696.00 | 1 606.00 | | 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 696.00 | 1 606.00 | | 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 093.00 | 2 233.00 | | 3 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502.00 | | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 595.00 | 2 233.00 | | 3 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 899.00 | -626.00 | | -2 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -2 000.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 606.00 | 705 915.00 | | 822 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 459.00 | 729 402.00 | | 823 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -853.00 | -23 487.00 | | -853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 829.00 | 26 168.00 | | 150 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 565.00 | 26 168.00 | | 149 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 026.00 | 528.00 | 2 026.00 | 2 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 026.00 | 528.00 | 2 026.00 | 2 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 026.00 | 528.00 | 2 026.00 | 2 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 528.00 | 2 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 931.00 | 66 931.00 | | 66 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 882.00 | 32 882.00 | | 32 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
UX Autres créances clients | 134 214.00 | | | 134 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 564.00 | | | 564.00 |
VB T. V. A. | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 612.00 | 15 702.00 | 9 910.00 | 25 612.00 |
VI Groupe et associés | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 108.00 | | | 26 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 271.00 | 179 271.00 | | 179 271.00 |
VW T.V.A. | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 070.00 | 174 160.00 | 9 910.00 | 184 070.00 |