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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 890.00 | 56 099.00 | 26 791.00 | 82 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 264.00 | 195 719.00 | 96 546.00 | 292 264.00 |
BF Prêts | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 539.00 | 262 286.00 | 337 253.00 | 599 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 008.00 | | 77 008.00 | 77 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 832.00 | 259.00 | 197 574.00 | 197 832.00 |
BZ Autres créances | 36 495.00 | | 36 495.00 | 36 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 148.00 | | 50 148.00 | 50 148.00 |
CF Disponibilités | 423 578.00 | | 423 578.00 | 423 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 137.00 | 259.00 | 786 879.00 | 787 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 676.00 | 262 545.00 | 1 124 132.00 | 1 386 676.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 065.00 | 122 580.00 | | 139 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 550.00 | 54 485.00 | | 56 550.00 |
DL TOTAL (I) | 576 415.00 | 557 865.00 | | 576 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 953.00 | 127 669.00 | | 85 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 336.00 | 11 910.00 | | 19 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 646.00 | 82 378.00 | | 191 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 251.00 | 148 278.00 | | 188 251.00 |
EA Autres dettes | 16 267.00 | 117.00 | | 16 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 265.00 | 29 855.00 | | 46 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 717.00 | 400 207.00 | | 547 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 132.00 | 958 072.00 | | 1 124 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 424.00 | 315 239.00 | | 501 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | 251.00 | | 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 491.00 | | 12 471.00 | 623 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | 13 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 423.00 | 599 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 783.00 | 375 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 468.00 | | | 210 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 467.00 | | 9 470.00 | 401 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 556.00 | | 3 001.00 | 11 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 649.00 | 44 420.00 | 35 783.00 | 253 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 181.00 | 44 420.00 | 35 783.00 | 243 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 646.00 | 191 646.00 | | 191 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 854.00 | 223 854.00 | | 223 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 265.00 | 46 265.00 | | 46 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 953.00 | 39 660.00 | 46 293.00 | 85 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 327.00 | 234 327.00 | | 234 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 000.00 | 236 403.00 | 7 596.00 | 244 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 717.00 | 501 424.00 | 46 293.00 | 547 717.00 |