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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 468.00 | 6 083.00 | 4 385.00 | 10 468.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 153.00 | 54 754.00 | 10 399.00 | 65 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 761.00 | 146 555.00 | 82 206.00 | 228 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 681.00 | 207 392.00 | 306 289.00 | 513 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 318.00 | | 19 318.00 | 19 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 332.00 | 433.00 | 355 899.00 | 356 332.00 |
BZ Autres créances | 36 988.00 | | 36 988.00 | 36 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
CF Disponibilités | 157 608.00 | | 157 608.00 | 157 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 212.00 | 433.00 | 588 780.00 | 589 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 893.00 | 207 824.00 | 895 069.00 | 1 102 893.00 |
CU Autres participations | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 413 007.00 | 370 880.00 | | 413 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 875.00 | 44 427.00 | | 71 875.00 |
DL TOTAL (I) | 493 683.00 | 424 107.00 | | 493 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 152.00 | 38 499.00 | | 60 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 318.00 | 17 378.00 | | 9 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 890.00 | 102 998.00 | | 153 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 207.00 | 92 099.00 | | 130 207.00 |
EA Autres dettes | 4 565.00 | 1 168.00 | | 4 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 255.00 | 15 850.00 | | 43 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 386.00 | 267 991.00 | | 401 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 069.00 | 692 098.00 | | 895 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 732.00 | 240 478.00 | | 359 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 886.00 | | 48 641.00 | 470 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 836.00 | 513 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 836.00 | 293 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 478.00 | | | 209 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 813.00 | | 47 937.00 | 252 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 595.00 | | 704.00 | 8 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 657.00 | 27 855.00 | 5 982.00 | 182 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 436.00 | 27 855.00 | 5 982.00 | 179 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 890.00 | 153 890.00 | | 153 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 296.00 | 37 296.00 | | 37 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 432.00 | 40 432.00 | | 40 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 255.00 | 43 255.00 | | 43 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
UX Autres créances clients | 356 332.00 | 356 332.00 | | 356 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VB T. V. A. | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 152.00 | 18 497.00 | 41 655.00 | 60 152.00 |
VI Groupe et associés | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 155.00 | | | 37 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 531.00 | 402 531.00 | | 402 531.00 |
VW T.V.A. | 50 908.00 | 50 908.00 | | 50 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 388.00 | 359 733.00 | 41 655.00 | 401 388.00 |