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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 519.00 | 301.00 | 1 820.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 400.00 | 59 221.00 | 9 178.00 | 68 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 514.00 | 127 432.00 | 60 082.00 | 187 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 299.00 | 188 173.00 | 280 127.00 | 468 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 879.00 | 528.00 | 229 352.00 | 229 879.00 |
BZ Autres créances | 43 735.00 | | 43 735.00 | 43 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
CF Disponibilités | 51 818.00 | | 51 818.00 | 51 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 589.00 | 528.00 | 352 062.00 | 352 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 889.00 | 188 700.00 | 632 189.00 | 820 889.00 |
CU Autres participations | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 299 761.00 | 300 614.00 | | 299 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 620.00 | -853.00 | | 72 620.00 |
DL TOTAL (I) | 381 180.00 | 308 561.00 | | 381 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 209.00 | 25 612.00 | | 27 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 682.00 | 16 359.00 | | 14 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 105.00 | 66 931.00 | | 109 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 487.00 | 71 579.00 | | 92 487.00 |
EA Autres dettes | 982.00 | 431.00 | | 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 106.00 | 3 159.00 | | 5 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 008.00 | 184 070.00 | | 251 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 189.00 | 492 631.00 | | 632 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 284.00 | 174 160.00 | | 231 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 617.00 | | 87.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 323.00 | | 27 608.00 | 454 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 494.00 | | 27 608.00 | 242 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 997.00 | 25 108.00 | 14 188.00 | 176 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 733.00 | 25 108.00 | 14 188.00 | 175 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 528.00 | | | 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528.00 | | | 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528.00 | | | 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 105.00 | 109 105.00 | | 109 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 559.00 | 48 559.00 | | 48 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
UX Autres créances clients | 229 315.00 | 229 315.00 | | 229 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VB T. V. A. | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 209.00 | 7 485.00 | 19 724.00 | 27 209.00 |
VI Groupe et associés | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 318.00 | 285 318.00 | | 285 318.00 |
VW T.V.A. | 34 347.00 | 34 347.00 | | 34 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 570.00 | 229 846.00 | 19 724.00 | 249 570.00 |