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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 468.00 | 9 130.00 | 1 338.00 | 10 468.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 832.00 | 56 720.00 | 32 112.00 | 88 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 450.00 | 157 822.00 | 74 628.00 | 232 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 064.00 | 223 672.00 | 317 392.00 | 541 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 579.00 | | 43 579.00 | 43 579.00 |
BZ Autres créances | 293 291.00 | 4 716.00 | 288 576.00 | 293 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
CF Disponibilités | 246 251.00 | | 246 251.00 | 246 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 926.00 | 4 716.00 | 598 210.00 | 602 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 990.00 | 228 388.00 | 915 602.00 | 1 143 990.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 482 883.00 | 413 007.00 | | 482 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 697.00 | 71 875.00 | | 49 697.00 |
DL TOTAL (I) | 541 380.00 | 493 683.00 | | 541 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 502.00 | 60 152.00 | | 76 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 620.00 | 9 318.00 | | 8 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 671.00 | 153 890.00 | | 100 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 260.00 | 130 207.00 | | 143 260.00 |
EA Autres dettes | 3 381.00 | 4 565.00 | | 3 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 789.00 | 43 255.00 | | 41 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 223.00 | 401 386.00 | | 374 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 602.00 | 895 069.00 | | 915 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 998.00 | 359 731.00 | | 328 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 195.00 | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 681.00 | | 51 283.00 | 513 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 899.00 | 541 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 899.00 | 321 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 468.00 | | | 210 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 914.00 | | 51 267.00 | 293 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 299.00 | | 15.00 | 9 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 392.00 | 40 180.00 | 23 899.00 | 207 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 083.00 | 3 047.00 | | 6 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 309.00 | 37 132.00 | 23 899.00 | 201 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 433.00 | 4 716.00 | 433.00 | 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433.00 | 4 716.00 | 433.00 | 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433.00 | 4 716.00 | 433.00 | 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 502.00 | 31 277.00 | 45 225.00 | 76 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 670.00 | 100 670.00 | | 100 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 262.00 | 155 262.00 | | 155 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 789.00 | 41 789.00 | | 41 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
UX Autres créances clients | 293 291.00 | 293 291.00 | | 293 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 340.00 | 297 625.00 | 5 715.00 | 303 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 223.00 | 328 998.00 | 45 225.00 | 374 223.00 |