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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 578.00 | 66 564.00 | 28 014.00 | 94 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 889.00 | 176 617.00 | 130 272.00 | 306 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 491.00 | 253 649.00 | 369 842.00 | 623 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 818.00 | | 48 818.00 | 48 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 100.00 | 7 296.00 | 171 803.00 | 179 100.00 |
BZ Autres créances | 26 919.00 | | 26 919.00 | 26 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
CF Disponibilités | 321 663.00 | | 321 663.00 | 321 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 527.00 | 7 296.00 | 588 230.00 | 595 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 017.00 | 260 945.00 | 958 072.00 | 1 219 017.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 8 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 580.00 | 482 883.00 | | 122 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 485.00 | 49 697.00 | | 54 485.00 |
DL TOTAL (I) | 557 865.00 | 541 380.00 | | 557 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 669.00 | 76 502.00 | | 127 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 910.00 | 8 620.00 | | 11 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 378.00 | 100 671.00 | | 82 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 278.00 | 143 260.00 | | 148 278.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 3 381.00 | | 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 855.00 | 41 789.00 | | 29 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 207.00 | 374 223.00 | | 400 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 072.00 | 915 602.00 | | 958 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 239.00 | 328 998.00 | | 315 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 150.00 | | 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 064.00 | | 95 105.00 | 541 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 678.00 | 623 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 678.00 | 401 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 468.00 | | | 210 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 282.00 | | 92 863.00 | 321 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 314.00 | | 2 241.00 | 9 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 672.00 | 42 655.00 | 12 678.00 | 223 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 130.00 | 1 338.00 | | 9 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 542.00 | 41 317.00 | 12 678.00 | 214 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 669.00 | 42 700.00 | 84 969.00 | 127 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 378.00 | 82 378.00 | | 82 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 306.00 | 160 306.00 | | 160 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 019.00 | 206 019.00 | | 206 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 292.00 | 209 421.00 | 6 871.00 | 216 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 207.00 | 315 239.00 | 84 969.00 | 400 207.00 |