| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375 213.00 | 348 757.00 | 26 456.00 | 375 213.00 |
AH Fonds commercial | 10 362 076.00 | | 10 362 076.00 | 10 362 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 796 716.00 | | 3 796 716.00 | 3 796 716.00 |
AP Constructions | 904 437.00 | 421 296.00 | 483 140.00 | 904 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190 260.00 | 925 511.00 | 264 749.00 | 1 190 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 307 404.00 | 1 359 878.00 | 947 526.00 | 2 307 404.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 202 517.00 | | 202 517.00 | 202 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 296.00 | | 47 296.00 | 47 296.00 |
BF Prêts | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 388.00 | 3 894.00 | 56 494.00 | 60 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 967 405.00 | 3 059 336.00 | 16 908 069.00 | 19 967 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 175.00 | | 159 175.00 | 159 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 142.00 | 18 807.00 | 1 338 335.00 | 1 357 142.00 |
BZ Autres créances | 337 949.00 | | 337 949.00 | 337 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 974 292.00 | | 974 292.00 | 974 292.00 |
CF Disponibilités | 3 010 304.00 | | 3 010 304.00 | 3 010 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 065.00 | | 113 065.00 | 113 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 951 926.00 | 18 807.00 | 5 933 119.00 | 5 951 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 919 331.00 | 3 078 144.00 | 22 841 187.00 | 25 919 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270 674.00 | | | 270 674.00 |
CU Autres participations | 713 329.00 | | 713 329.00 | 713 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 043 360.00 | 3 043 360.00 | | 3 043 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 095 040.00 | 6 095 040.00 | | 6 095 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 336.00 | 306 336.00 | | 304 336.00 |
DG Autres réserves | 7 085 641.00 | 6 276 314.00 | | 7 085 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 152 999.00 | 2 006 411.00 | | 2 152 999.00 |
DL TOTAL (I) | 18 681 377.00 | 17 727 461.00 | | 18 681 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 954 165.00 | 2 612 650.00 | | 1 954 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 726.00 | 624 074.00 | | 311 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 244.00 | 973 934.00 | | 826 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052 429.00 | 1 088 777.00 | | 1 052 429.00 |
EA Autres dettes | 15 248.00 | 14 868.00 | | 15 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 159 811.00 | 5 314 303.00 | | 4 159 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 841 187.00 | 23 041 764.00 | | 22 841 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 968 005.00 | 3 664 816.00 | | 2 968 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 764 734.00 | | 19 764 734.00 | 19 764 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 764 734.00 | | 19 764 734.00 | 19 764 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 876 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 805 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 678 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 305 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 369 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 807.00 | |
GE Autres charges | | | 10 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 460 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 416 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 087.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 234.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 427 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 898.00 | 48 740.00 | | 110 898.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74 070.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 566.00 | 124 911.00 | | 12 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 566.00 | 198 981.00 | | 12 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 075.00 | 8 825.00 | | 95 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 863.00 | 124 136.00 | | 15 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 938.00 | 132 961.00 | | 110 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 371.00 | 66 020.00 | | -98 371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 579.00 | 148 086.00 | | 165 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 010 662.00 | 923 075.00 | | 1 010 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 940 947.00 | 19 716 537.00 | | 19 940 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 787 947.00 | 17 710 126.00 | | 17 787 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 152 999.00 | 2 006 411.00 | | 2 152 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 509 654.00 | | 594 889.00 | 19 509 654.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 669.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 669.00 | 1 031 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 231.00 | 102 907.00 | 19 967 405.00 | 34 231.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 709.00 | 14 534 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 231.00 | 89 529.00 | 4 402 101.00 | 34 231.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 527 121.00 | | 10 593.00 | 14 527 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 969 370.00 | | 556 491.00 | 3 969 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013 164.00 | | 27 805.00 | 1 013 164.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 231.00 | | | 34 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 645 064.00 | 496 793.00 | 87 044.00 | 2 645 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 527.00 | 36 939.00 | 3 709.00 | 315 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 329 537.00 | 459 854.00 | 83 335.00 | 2 329 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 47 040.00 | 4 250.00 | 12 340.00 | 47 040.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 807.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 704.00 | 19 232.00 | 1 234.00 | 4 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 704.00 | 19 232.00 | 1 234.00 | 4 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 807.00 | | |
UG ‐ Financières | | 425.00 | 1 234.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 244.00 | 826 244.00 | | 826 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489 801.00 | 489 801.00 | | 489 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 712.00 | 419 712.00 | | 419 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202 517.00 | 202 517.00 | | 202 517.00 |
UP Prêts | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 388.00 | 60 388.00 | | 60 388.00 |
UX Autres créances clients | 1 319 527.00 | | | 1 319 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 402.00 | | | 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 614.00 | | | 37 614.00 |
VC Groupe et associés | 55.00 | | | 55.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 951 330.00 | 759 524.00 | 987 791.00 | 1 951 330.00 |
VI Groupe et associés | 311 726.00 | 311 726.00 | | 311 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 386.00 | | | 326 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 985 124.00 | | | 985 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 471.00 | | | 118 471.00 |
VP Divers | 157 026.00 | | | 157 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 916.00 | 142 916.00 | | 142 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 996.00 | | | 61 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 065.00 | | | 113 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078 830.00 | 2 078 830.00 | | 2 078 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 159 811.00 | 2 968 005.00 | 987 791.00 | 4 159 811.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 529 536.00 | 539 750.00 | | 529 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 275 165.00 | 310 940.00 | | 275 165.00 |
ST Autres comptes | 1 773 883.00 | 1 780 804.00 | | 1 773 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 615 634.00 | 644 219.00 | | 615 634.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 395 188.00 | 857 967.00 | | 395 188.00 |
YT Sous‐traitance | 919 557.00 | 1 012 328.00 | | 919 557.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 866.00 | 66 554.00 | | 93 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 212 518.00 | 202 887.00 | | 212 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 742 054.00 | 742 637.00 | | 742 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 926.00 | 954.00 | | 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 678 106.00 | 3 814 844.00 | | 3 678 106.00 |