| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368 493.00 | 353 964.00 | 14 529.00 | 368 493.00 |
AH Fonds commercial | 10 362 076.00 | | 10 362 076.00 | 10 362 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 796 716.00 | | 3 796 716.00 | 3 796 716.00 |
AP Constructions | 654 436.00 | 469 094.00 | 185 341.00 | 654 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 370 977.00 | 1 223 722.00 | 147 254.00 | 1 370 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 565 523.00 | 1 720 209.00 | 845 314.00 | 2 565 523.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 255 063.00 | | 255 063.00 | 255 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 386.00 | | 47 386.00 | 47 386.00 |
BF Prêts | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 680.00 | 1 982.00 | 55 697.00 | 57 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 541 689.00 | 3 768 973.00 | 15 772 716.00 | 19 541 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 693.00 | | 207 693.00 | 207 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 376.00 | 11 017.00 | 903 358.00 | 914 376.00 |
BZ Autres créances | 598 000.00 | | 598 000.00 | 598 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 562 567.00 | | 562 567.00 | 562 567.00 |
CF Disponibilités | 4 159 708.00 | | 4 159 708.00 | 4 159 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 227.00 | | 134 227.00 | 134 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 576 573.00 | 11 017.00 | 6 565 555.00 | 6 576 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 118 263.00 | 3 779 991.00 | 22 338 271.00 | 26 118 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 314 099.00 | | | 314 099.00 |
CU Autres participations | 61 980.00 | | 61 980.00 | 61 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 147 520.00 | 3 043 360.00 | | 6 147 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 051 680.00 | 6 095 040.00 | | 3 051 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 336.00 | 304 336.00 | | 304 336.00 |
DG Autres réserves | 7 989 948.00 | 8 050 748.00 | | 7 989 948.00 |
DH Report à nouveau | 1 768 651.00 | | | 1 768 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 795.00 | 1 768 651.00 | | 636 795.00 |
DL TOTAL (I) | 19 898 931.00 | 19 262 136.00 | | 19 898 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 468.00 | 434 651.00 | | 387 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 424.00 | 132 149.00 | | 33 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 038.00 | 1 179 221.00 | | 852 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 146 055.00 | 937 692.00 | | 1 146 055.00 |
EA Autres dettes | 20 353.00 | 14 225.00 | | 20 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439 340.00 | 2 697 941.00 | | 2 439 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 338 271.00 | 21 960 077.00 | | 22 338 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 176 741.00 | 2 404 398.00 | | 2 176 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 866 036.00 | | 4 866 036.00 | 4 866 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 866 036.00 | | 4 866 036.00 | 4 866 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 887 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 623 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 895.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 024 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 862 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 835.00 | 2 822.00 | | 83 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 449.00 | 224 080.00 | | 17 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 284.00 | 226 902.00 | | 101 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 155 772.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 175.00 | 211 671.00 | | 2 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 210.00 | 367 443.00 | | 2 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 074.00 | -140 540.00 | | 99 074.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 959.00 | 113 160.00 | | 54 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 388.00 | 767 754.00 | | 268 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 989 058.00 | 19 412 523.00 | | 4 989 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 352 263.00 | 17 643 872.00 | | 4 352 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 795.00 | 1 768 651.00 | | 636 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 585 876.00 | | 50 080.00 | 19 585 876.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 175.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 175.00 | 423 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 266.00 | 19 541 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 527 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 091.00 | 4 590 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 525 726.00 | | 1 560.00 | 14 525 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 647 234.00 | | 35 795.00 | 4 647 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 916.00 | | 12 725.00 | 412 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 781 558.00 | 76 895.00 | 92 091.00 | 3 781 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 664.00 | 2 300.00 | | 351 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 429 894.00 | 74 595.00 | 92 091.00 | 3 429 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
6T Sur comptes clients | 11 711.00 | | 693.00 | 11 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 694.00 | | 693.00 | 13 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 694.00 | | 693.00 | 13 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 039.00 | 852 039.00 | | 852 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589 341.00 | 589 341.00 | | 589 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 982.00 | 429 982.00 | | 429 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 255 064.00 | 255 064.00 | | 255 064.00 |
UP Prêts | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 680.00 | 57 680.00 | | 57 680.00 |
UX Autres créances clients | 898 636.00 | 898 636.00 | | 898 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
VC Groupe et associés | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 656.00 | 122 057.00 | 224 184.00 | 384 656.00 |
VI Groupe et associés | 33 425.00 | 33 425.00 | | 33 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 605.00 | | | 47 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 539 076.00 | 539 076.00 | | 539 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 732.00 | 126 732.00 | | 126 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 474.00 | 40 474.00 | | 40 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 228.00 | 134 228.00 | | 134 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 703.00 | 1 960 703.00 | | 1 960 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 340.00 | 2 176 742.00 | 224 184.00 | 2 439 340.00 |