| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366 934.00 | 351 664.00 | 15 270.00 | 366 934.00 |
AH Fonds commercial | 10 362 076.00 | | 10 362 076.00 | 10 362 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 796 716.00 | | 3 796 716.00 | 3 796 716.00 |
AP Constructions | 654 437.00 | 464 631.00 | 189 806.00 | 654 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 367 506.00 | 1 202 346.00 | 165 160.00 | 1 367 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 625 291.00 | 1 763 546.00 | 861 745.00 | 2 625 291.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 255 064.00 | | 255 064.00 | 255 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 387.00 | | 47 387.00 | 47 387.00 |
BF Prêts | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 855.00 | 1 982.00 | 43 873.00 | 45 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 585 876.00 | 3 784 169.00 | 15 801 707.00 | 19 585 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 848.00 | | 207 848.00 | 207 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 688.00 | 11 711.00 | 915 977.00 | 927 688.00 |
BZ Autres créances | 641 025.00 | | 641 025.00 | 641 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 563 120.00 | | 563 120.00 | 563 120.00 |
CF Disponibilités | 3 689 893.00 | | 3 689 893.00 | 3 689 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 507.00 | | 140 507.00 | 140 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 170 082.00 | 11 711.00 | 6 158 371.00 | 6 170 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 755 958.00 | 3 795 880.00 | 21 960 078.00 | 25 755 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 303 549.00 | | | 303 549.00 |
CU Autres participations | 61 980.00 | | 61 980.00 | 61 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 043 360.00 | 3 043 360.00 | | 3 043 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 095 040.00 | 6 095 040.00 | | 6 095 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 336.00 | 304 336.00 | | 304 336.00 |
DG Autres réserves | 8 050 749.00 | 9 345 467.00 | | 8 050 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 768 651.00 | 2 471 097.00 | | 1 768 651.00 |
DL TOTAL (I) | 19 262 136.00 | 21 259 301.00 | | 19 262 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 651.00 | 919 431.00 | | 434 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 149.00 | 206 851.00 | | 132 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 222.00 | 769 655.00 | | 1 179 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 693.00 | 1 060 487.00 | | 937 693.00 |
EA Autres dettes | 14 226.00 | 18 395.00 | | 14 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 697 941.00 | 2 974 819.00 | | 2 697 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 960 078.00 | 24 234 120.00 | | 21 960 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 404 398.00 | 2 497 232.00 | | 2 404 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65 857.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 983 281.00 | | 18 983 281.00 | 18 983 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 983 281.00 | | 18 983 281.00 | 18 983 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 133 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 859 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 847 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 252 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 355 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 384 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 748 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 498.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 790 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 684.00 | 105 323.00 | | 103 684.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 329.00 | 324.00 | | 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 823.00 | 92 890.00 | | 2 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224 080.00 | 211 105.00 | | 224 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 903.00 | 303 995.00 | | 226 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 772.00 | 6 714.00 | | 155 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 672.00 | 167 210.00 | | 211 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 444.00 | 173 924.00 | | 367 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 541.00 | 130 071.00 | | -140 541.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 160.00 | 182 173.00 | | 113 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 767 754.00 | 1 122 716.00 | | 767 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 412 524.00 | 19 689 108.00 | | 19 412 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 643 872.00 | 17 218 010.00 | | 17 643 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 768 651.00 | 2 471 097.00 | | 1 768 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 579 216.00 | | 425 503.00 | 19 579 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 679.00 | 412 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 748.00 | 407 095.00 | 19 585 876.00 | 11 748.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 525 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 748.00 | 404 416.00 | 4 647 234.00 | 11 748.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 514 989.00 | | 10 738.00 | 14 514 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 701 967.00 | | 361 430.00 | 4 701 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 260.00 | | 53 335.00 | 362 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 657 647.00 | 319 334.00 | 195 423.00 | 3 657 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 964.00 | 7 700.00 | | 343 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 313 683.00 | 311 634.00 | 195 423.00 | 3 313 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 001.00 | 981.00 | | 1 001.00 |
6T Sur comptes clients | 58 351.00 | | 46 640.00 | 58 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 353.00 | 981.00 | 46 640.00 | 59 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 353.00 | 981.00 | 46 640.00 | 59 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 640.00 | |
UG ‐ Financières | | 981.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 222.00 | 1 169 108.00 | 10 114.00 | 1 179 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 913.00 | 447 913.00 | | 447 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 281.00 | 404 281.00 | | 404 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 255 064.00 | 255 064.00 | | 255 064.00 |
UP Prêts | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 855.00 | 45 855.00 | | 45 855.00 |
UX Autres créances clients | 910 958.00 | 910 958.00 | | 910 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
VC Groupe et associés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 261.00 | 148 832.00 | 237 553.00 | 432 261.00 |
VI Groupe et associés | 132 149.00 | 132 149.00 | | 132 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 549 051.00 | 549 051.00 | | 549 051.00 |
VP Divers | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 499.00 | 85 499.00 | | 85 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 459.00 | 83 459.00 | | 83 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 507.00 | 140 507.00 | | 140 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 012 770.00 | 2 012 770.00 | | 2 012 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 697 941.00 | 2 404 398.00 | 247 667.00 | 2 697 941.00 |