| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415 033.00 | 404 369.00 | 10 664.00 | 415 033.00 |
AH Fonds commercial | 14 158 792.00 | | 14 158 792.00 | 14 158 792.00 |
AP Constructions | 449 623.00 | 437 623.00 | 12 000.00 | 449 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 417 169.00 | 1 301 791.00 | 115 377.00 | 1 417 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 645 350.00 | 1 892 575.00 | 752 775.00 | 2 645 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 47 025.00 | | 47 025.00 | 47 025.00 |
BF Prêts | 1 355.00 | 1 982.00 | -627.00 | 1 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 279.00 | | 52 279.00 | 52 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 186 793.00 | 4 038 340.00 | 15 148 453.00 | 19 186 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 680 885.00 | | 680 885.00 | 680 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 167 618.00 | 447 141.00 | 1 720 478.00 | 2 167 618.00 |
BZ Autres créances | 10 219 575.00 | | 10 219 575.00 | 10 219 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 091 339.00 | | 2 091 339.00 | 2 091 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 211.00 | | 55 211.00 | 55 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 414 628.00 | 447 141.00 | 14 967 488.00 | 15 414 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 601 422.00 | 4 485 481.00 | 30 115 941.00 | 34 601 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 634.00 | | | 53 634.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 147 520.00 | 6 147 520.00 | | 6 147 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 051 680.00 | 3 051 680.00 | | 3 051 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 336 176.00 | 304 336.00 | | 336 176.00 |
DG Autres réserves | 9 758 600.00 | 7 989 949.00 | | 9 758 600.00 |
DH Report à nouveau | -140 370.00 | 1 768 651.00 | | -140 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 550 495.00 | 636 795.00 | | 4 550 495.00 |
DL TOTAL (I) | 23 704 102.00 | 19 898 932.00 | | 23 704 102.00 |
DQ Provisions pour charges | 734 000.00 | | | 734 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 734 000.00 | | | 734 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 723.00 | 387 468.00 | | 262 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 425.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 508.00 | 852 039.00 | | 1 641 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 455 415.00 | 1 146 056.00 | | 3 455 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 920.00 | | | 43 920.00 |
EA Autres dettes | 274 274.00 | 20 353.00 | | 274 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 677 839.00 | 2 439 340.00 | | 5 677 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 115 941.00 | 22 338 272.00 | | 30 115 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 26 634 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 634 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 791 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 395 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -473 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 081 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 305 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 561 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 436 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 406.00 | |
GE Autres charges | | | 15 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 677 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 114 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 142 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83 835.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 502 514.00 | 17 449.00 | | 502 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502 514.00 | 101 284.00 | | 502 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 109.00 | 35.00 | | 1 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 394.00 | 2 175.00 | | 229 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 503.00 | 2 210.00 | | 230 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 011.00 | 99 074.00 | | 272 011.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 633 418.00 | 54 959.00 | | 633 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 230 294.00 | 268 388.00 | | 2 230 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 327 357.00 | 4 989 058.00 | | 27 327 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 776 862.00 | 4 352 263.00 | | 22 776 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 550 495.00 | 636 795.00 | | 4 550 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 541 689.00 | | 216 624.00 | 19 541 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 354 567.00 | 100 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571 520.00 | 19 186 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 573 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 953.00 | 4 512 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 527 286.00 | | 46 539.00 | 14 527 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 590 938.00 | | 138 158.00 | 4 590 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 466.00 | | 31 927.00 | 423 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 766 991.00 | 319 293.00 | 49 926.00 | 3 766 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 964.00 | 50 404.00 | | 353 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 413 027.00 | 268 888.00 | 49 926.00 | 3 413 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 745 325.00 | 103 406.00 | 114 731.00 | 745 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745 325.00 | 103 406.00 | 114 731.00 | 745 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 406.00 | 114 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 508.00 | 1 641 508.00 | | 1 641 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 455 415.00 | 3 455 415.00 | | 3 455 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 920.00 | 43 920.00 | | 43 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 274.00 | 274 274.00 | | 274 274.00 |
UP Prêts | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 279.00 | 52 279.00 | | 52 279.00 |
UX Autres créances clients | 2 167 618.00 | 2 151 879.00 | 15 739.00 | 2 167 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 599.00 | 74 804.00 | 175 782.00 | 262 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 219 575.00 | 10 219 575.00 | | 10 219 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 211.00 | 55 211.00 | | 55 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 496 038.00 | 12 480 299.00 | 15 739.00 | 12 496 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 677 840.00 | 5 490 045.00 | 175 782.00 | 5 677 840.00 |